Orlen S.A.

OTCPK:PSKO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.6b

Orlen Valuierung

Ist PSKO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSKO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSKO.F ($12.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($45.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSKO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSKO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSKO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSKO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSKO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSKO.F's PE?
PE-Verhältnis16.2x
Ergebniszł3.75b
Marktanteilzł60.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSKO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSKO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.9x
DINO HF Sinclair
24.2x23.6%US$8.0b
SUN Sunoco
15.1x20.7%US$7.3b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.7b
PSX Phillips 66
16.2x15.1%US$54.3b
PSKO.F Orlen
16.2x17.6%US$60.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSKO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSKO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PSKO.F 16.2xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSKO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSKO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSKO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PSKO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSKO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$18.33
0%
18.3%US$25.61US$14.95n/a10
Nov ’25n/a
US$18.82
0%
17.7%US$26.15US$15.27n/a10
Oct ’25US$15.30
US$20.45
+33.7%
14.8%US$27.15US$16.98n/a10
Sep ’25US$16.17
US$19.85
+22.8%
11.8%US$24.04US$16.72n/a10
Aug ’25US$17.00
US$19.85
+16.8%
11.8%US$24.04US$16.72n/a10
Jul ’25n/a
US$19.61
0%
12.0%US$23.54US$16.37n/a9
Jun ’25n/a
US$20.01
0%
12.0%US$24.01US$16.70n/a9
May ’25n/a
US$20.14
0%
11.0%US$23.72US$17.90n/a8
Apr ’25n/a
US$20.14
0%
11.0%US$23.72US$17.90n/a8
Mar ’25n/a
US$19.94
0%
13.0%US$24.00US$17.03n/a8
Feb ’25n/a
US$19.94
0%
13.0%US$24.00US$17.03n/a8
Jan ’25US$16.60
US$20.28
+22.2%
17.7%US$26.70US$16.27n/a8
Dec ’24US$15.25
US$20.17
+32.3%
17.5%US$26.43US$16.11n/a8
Nov ’24n/a
US$19.08
0%
18.0%US$24.78US$15.11n/a9
Oct ’24n/a
US$17.38
0%
15.8%US$21.91US$13.76US$15.309
Sep ’24n/a
US$18.64
0%
15.0%US$23.08US$14.50US$16.179
Aug ’24US$18.00
US$19.64
+9.1%
15.6%US$24.96US$15.21US$17.009
Jul ’24n/a
US$19.22
0%
13.8%US$24.60US$15.01n/a10
Jun ’24n/a
US$18.33
0%
13.3%US$23.68US$14.44n/a11
May ’24n/a
US$18.38
0%
14.2%US$23.86US$13.60n/a11
Apr ’24n/a
US$17.77
0%
14.9%US$23.19US$13.22n/a11
Mar ’24n/a
US$18.42
0%
14.0%US$22.87US$13.72n/a10
Feb ’24n/a
US$18.42
0%
14.0%US$22.87US$13.72n/a10
Jan ’24n/a
US$19.09
0%
11.2%US$22.80US$15.28US$16.609
Dec ’23n/a
US$18.68
0%
14.8%US$22.44US$13.91US$15.259
Nov ’23n/a
US$17.52
0%
14.7%US$21.25US$13.17n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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