Lucero Energy Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von PSHI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PSHI.F ($0.43) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($0.97) gehandelt.

Ist PSHI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSHI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSHI.F ($0.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSHI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSHI.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für PSHI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSHI.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist PSHI.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CA$299.70m

PSHI.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSHI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSHI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.8x
GTE Gran Tierra Energy	4.1x	-74.4%	US$206.0m
SJT San Juan Basin Royalty Trust	14.2x	n/a	US$180.8m
TGA TransGlobe Energy	2.2x	n/a	US$272.3m
AMPY Amplify Energy	10.5x	56.1%	US$281.8m
PSHI.F Lucero Energy	6.1x	n/a	US$299.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSHI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSHI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSHI.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSHI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSHI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PSHI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSHI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$0.35	US$0.57 +64.7%	4.9%	US$0.63	US$0.55	n/a	6
Sep ’25	US$0.39	US$0.60 +53.4%	7.2%	US$0.66	US$0.55	n/a	7
Aug ’25	US$0.40	US$0.63 +57.2%	16.9%	US$0.87	US$0.54	n/a	7
Jul ’25	US$0.41	US$0.65 +57.4%	15.9%	US$0.87	US$0.55	n/a	7
Jun ’25	US$0.47	US$0.65 +38.8%	14.8%	US$0.88	US$0.55	n/a	8
May ’25	US$0.44	US$0.63 +43.4%	16.3%	US$0.87	US$0.51	n/a	9
Apr ’25	US$0.45	US$0.62 +37.3%	17.8%	US$0.89	US$0.52	n/a	8
Mar ’25	US$0.44	US$0.62 +39.0%	17.8%	US$0.89	US$0.52	n/a	8
Feb ’25	US$0.42	US$0.63 +50.2%	16.6%	US$0.90	US$0.52	n/a	9
Jan ’25	n/a	US$0.68 0%	14.6%	US$0.90	US$0.52	n/a	9
Dec ’24	US$0.43	US$0.68 +58.7%	11.5%	US$0.88	US$0.58	n/a	10
Nov ’24	US$0.50	US$0.67 +35.5%	11.9%	US$0.88	US$0.58	n/a	10
Oct ’24	US$0.50	US$0.65 +30.2%	13.9%	US$0.88	US$0.51	US$0.35	10
Sep ’24	US$0.48	US$0.65 +35.8%	14.1%	US$0.88	US$0.52	US$0.39	10
Aug ’24	US$0.42	US$0.66 +54.9%	14.9%	US$0.91	US$0.53	US$0.40	10
Jul ’24	US$0.41	US$0.66 +60.6%	14.3%	US$0.91	US$0.57	US$0.41	10
Jun ’24	US$0.35	US$0.62 +78.9%	16.3%	US$0.88	US$0.51	US$0.47	11
May ’24	US$0.36	US$0.64 +79.1%	23.0%	US$1.07	US$0.52	US$0.44	11
Apr ’24	US$0.39	US$0.67 +70.7%	22.2%	US$1.07	US$0.55	US$0.45	11
Mar ’24	US$0.39	US$0.69 +77.4%	21.1%	US$1.08	US$0.56	US$0.44	11
Feb ’24	US$0.42	US$0.70 +67.2%	21.0%	US$1.09	US$0.56	US$0.42	11
Jan ’24	US$0.39	US$0.76 +93.8%	18.9%	US$1.06	US$0.55	n/a	11
Dec ’23	US$0.42	US$0.82 +94.1%	15.2%	US$1.08	US$0.67	US$0.43	10
Nov ’23	US$0.46	US$0.81 +75.4%	15.5%	US$1.06	US$0.62	US$0.50	10
Oct ’23	US$0.39	US$0.85 +119.5%	13.5%	US$1.05	US$0.65	US$0.50	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.