Perpetual Energy Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Perpetual Energy hat ein Gesamteigenkapital von CA$97.3M und eine Gesamtverschuldung von CA$33.1M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 34% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$192.1M bzw. CA$94.7M. Perpetual Energy Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$12.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$5.8M.
Wichtige Informationen
34.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$33.13m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.4x |
| Bargeld | CA$5.79m |
| Eigenkapital | CA$97.34m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$94.74m |
| Gesamtvermögen | CA$192.08m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PMGY.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$34.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$37.1M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: PMGY.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$34.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$57.6M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PMGY.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (28.1%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: PMGY.F Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 95.5% auf 34% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob PMGY.F auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über genügend Liquidität verfügt.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob PMGY.F über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.