Peyto Exploration & Development Corp.

OTCPK:PEYU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Peyto Exploration & Development Valuierung

Ist PEYU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PEYU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PEYU.F ($12.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PEYU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEYU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PEYU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PEYU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PEYU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PEYU.F's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisCA$290.14m
MarktanteilCA$3.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PEYU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PEYU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.8x
BSM Black Stone Minerals
9.4x-7.2%US$3.3b
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%US$1.9b
TALO Talos Energy
27.5x-82.6%US$2.1b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
PEYU.F Peyto Exploration & Development
11.6x24.6%US$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PEYU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PEYU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$14.97k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PEYU.F 11.6xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PEYU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PEYU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PEYU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PEYU.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PEYU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.17
US$12.82
+5.3%
8.6%US$15.75US$11.82n/a10
Nov ’25US$10.73
US$12.88
+20.1%
9.0%US$15.90US$11.74n/a10
Oct ’25US$11.64
US$13.12
+12.7%
9.1%US$16.31US$11.86n/a10
Sep ’25US$10.71
US$13.00
+21.3%
9.0%US$16.02US$11.65n/a10
Aug ’25US$10.38
US$12.92
+24.5%
9.3%US$15.97US$11.25n/a10
Jul ’25US$10.75
US$13.00
+21.0%
10.2%US$16.03US$10.56n/a10
Jun ’25US$11.20
US$13.12
+17.1%
9.7%US$16.16US$10.65n/a11
May ’25US$11.01
US$12.35
+12.2%
10.0%US$14.53US$9.81n/a11
Apr ’25US$11.16
US$12.26
+9.8%
9.6%US$14.69US$10.29n/a11
Mar ’25US$10.67
US$11.39
+6.8%
11.9%US$14.83US$9.27n/a11
Feb ’25US$9.58
US$11.64
+21.5%
13.0%US$14.93US$9.33n/a11
Jan ’25US$9.12
US$12.26
+34.4%
15.8%US$17.20US$10.10n/a11
Dec ’24US$9.34
US$12.23
+30.9%
13.1%US$16.66US$10.50n/a11
Nov ’24US$10.63
US$12.14
+14.3%
13.2%US$16.59US$10.46US$10.7311
Oct ’24US$10.09
US$12.21
+21.0%
15.4%US$17.05US$10.01US$11.649
Sep ’24US$9.44
US$11.03
+16.8%
14.6%US$15.49US$9.59US$10.7111
Aug ’24US$8.68
US$11.18
+28.9%
14.9%US$15.94US$9.87US$10.3811
Jul ’24US$8.30
US$11.67
+40.6%
17.0%US$17.36US$9.81US$10.7511
Jun ’24US$8.05
US$11.54
+43.3%
16.4%US$16.92US$9.93US$11.2011
May ’24US$9.11
US$12.34
+35.4%
15.0%US$17.17US$10.08US$11.0111
Apr ’24US$9.04
US$12.41
+37.3%
15.5%US$17.69US$9.95US$11.1611
Mar ’24US$9.15
US$12.63
+38.0%
15.2%US$17.81US$10.02US$10.6711
Feb ’24US$8.97
US$13.44
+49.9%
15.3%US$19.54US$11.27US$9.5811
Jan ’24US$10.26
US$13.38
+30.4%
15.9%US$19.04US$10.98US$9.1210
Dec ’23US$10.84
US$14.03
+29.5%
15.6%US$19.61US$12.07US$9.349
Nov ’23US$9.36
US$13.44
+43.6%
17.2%US$19.06US$10.26US$10.639

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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