Parex Resources Inc.

OTCPK:PARX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Parex Resources Valuierung

Ist PARX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PARX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PARX.F ($10.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PARX.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PARX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PARX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PARX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PARX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PARX.F's PE?
PE-Verhältnis4x
ErgebnisUS$263.51m
MarktanteilUS$1.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PARX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PARX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
VTLE Vital Energy
2.6x-18.3%US$1.2b
SBR Sabine Royalty Trust
10xn/aUS$947.7m
VTS Vitesse Energy
18x-20.5%US$829.6m
GRNT Granite Ridge Resources
17.7x35.6%US$843.3m
PARX.F Parex Resources
4x-36.7%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PARX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PARX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PARX.F 4.0xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PARX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PARX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PARX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4x
Faires PE Verhältnis4.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PARX.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PARX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.79
US$11.73
+8.7%
9.9%US$13.86US$9.95n/a7
Nov ’25US$9.21
US$12.54
+36.2%
20.4%US$17.91US$9.31n/a7
Oct ’25US$9.17
US$12.99
+41.7%
18.9%US$18.44US$9.59n/a9
Sep ’25US$10.03
US$15.07
+50.3%
22.0%US$22.26US$11.87n/a8
Aug ’25US$13.33
US$21.04
+57.9%
10.5%US$23.79US$17.16n/a8
Jul ’25US$15.97
US$22.26
+39.4%
8.1%US$24.09US$19.71n/a8
Jun ’25US$16.20
US$22.15
+36.7%
7.5%US$24.04US$19.67n/a10
May ’25US$17.20
US$22.26
+29.4%
7.6%US$24.08US$19.70n/a10
Apr ’25US$16.13
US$22.43
+39.1%
7.8%US$24.52US$20.06n/a10
Mar ’25US$15.12
US$23.47
+55.2%
16.5%US$33.93US$19.91n/a10
Feb ’25US$16.39
US$24.48
+49.4%
14.4%US$34.21US$20.23n/a10
Jan ’25US$18.84
US$26.90
+42.8%
13.8%US$34.49US$21.52n/a10
Dec ’24US$20.21
US$25.88
+28.0%
13.3%US$33.34US$20.80US$10.7911
Nov ’24US$19.16
US$25.62
+33.7%
14.1%US$33.26US$20.75US$9.2111
Oct ’24US$18.75
US$26.18
+39.6%
14.3%US$33.87US$21.06US$9.1711
Sep ’24US$19.42
US$27.23
+40.2%
12.5%US$34.92US$22.77US$10.0312
Aug ’24US$21.60
US$27.23
+26.1%
12.5%US$34.92US$22.77US$13.3312
Jul ’24US$19.94
US$26.48
+32.8%
12.8%US$34.71US$21.88US$15.9711
Jun ’24US$20.78
US$26.08
+25.5%
14.4%US$35.31US$21.33US$16.2011
May ’24US$20.46
US$26.09
+27.5%
15.5%US$35.46US$20.68US$17.2011
Apr ’24US$18.49
US$24.15
+30.7%
18.1%US$34.70US$18.80US$16.1311
Mar ’24US$17.43
US$25.51
+46.3%
23.1%US$40.29US$19.40US$15.1211
Feb ’24US$17.15
US$25.45
+48.4%
24.1%US$40.64US$18.06US$16.3911
Jan ’24US$14.87
US$25.23
+69.7%
25.4%US$39.83US$17.70US$18.8410
Dec ’23US$14.12
US$26.13
+85.1%
24.3%US$40.44US$17.97US$20.2110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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