Jura Energy Valuierung

Ist JECF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JECF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JECF.F ($0.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JECF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JECF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JECF.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JECF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JECF.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JECF.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$6.63m
MarktanteilUS$2.53m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JECF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JECF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
NRIS Norris Industries
9.3xn/aUS$3.2m
ECTM ECA Marcellus Trust I
3.8xn/aUS$8.1m
ROYL Royale Energy
1.9xn/aUS$4.7m
AXAS Abraxas Petroleum
0.07xn/aUS$10.3m
JECF.F Jura Energy
0.4xn/aUS$3.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JECF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JECF.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

37 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x3.3%
JECF.F Jura Energy
0.4xn/aUS$2.53m
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
JECF.F 0.4xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.8x8.2%
JECF.F Jura Energy
0.4xn/aUS$2.53m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JECF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.8x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JECF.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JECF.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von JECF.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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