IsoEnergy Ltd.

OTCPK:ISEN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$454.0m

IsoEnergy Valuierung

Ist ISEN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISEN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ISEN.F ($2.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISEN.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISEN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISEN.F unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ISEN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISEN.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ISEN.F's PB?
KBV1.9x
BuchwertCA$331.47m
MarktanteilCA$634.77m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ISEN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ISEN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.7x
HNRG Hallador Energy
1.7xn/aUS$568.5m
NC NACCO Industries
0.6xn/aUS$236.4m
LEU Centrus Energy
17.8x-22.8%US$1.4b
NRP Natural Resource Partners
2.8xn/aUS$1.4b
ISEN.F IsoEnergy
1.9x70.1%US$634.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ISEN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISEN.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$6.49m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
ISEN.F 1.9xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies23PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ISEN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISEN.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISEN.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ISEN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISEN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.49
US$4.72
+89.6%
14.3%US$5.68US$3.90n/a8
Nov ’25US$2.27
US$4.93
+116.8%
14.8%US$5.90US$4.06n/a8
Oct ’25US$2.48
US$5.02
+102.3%
12.9%US$5.92US$4.07n/a7
Sep ’25US$2.28
US$5.02
+120.0%
12.9%US$5.92US$4.07n/a7
Aug ’25US$2.34
US$4.89
+109.0%
13.3%US$5.81US$3.99n/a8
Jul ’25US$2.73
US$5.05
+85.2%
15.7%US$5.87US$4.03n/a7
Jun ’25US$3.03
US$5.25
+73.4%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
May ’25US$2.83
US$5.25
+85.5%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
Apr ’25US$2.87
US$5.25
+82.9%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
Mar ’25US$2.94
US$5.16
+75.8%
13.8%US$5.93US$4.08n/a6
Feb ’25US$3.98
US$5.10
+28.1%
14.9%US$5.96US$3.72n/a5
Jan ’25US$2.78
US$4.87
+75.2%
19.8%US$6.03US$3.39n/a6
Dec ’24US$2.87
US$4.21
+46.7%
18.6%US$5.07US$3.26n/a4
Nov ’24US$2.90
US$4.21
+45.3%
18.6%US$5.07US$3.26US$2.274
Oct ’24US$3.34
US$4.71
+41.1%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.486
Sep ’24US$2.66
US$4.71
+77.2%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.286
Aug ’24US$1.93
US$4.71
+144.2%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.346
Jul ’24US$1.95
US$4.71
+141.7%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.736
Jun ’24US$2.11
US$4.60
+117.9%
17.0%US$5.24US$3.32US$3.036
May ’24US$1.84
US$4.60
+149.9%
17.0%US$5.24US$3.32US$2.836
Apr ’24US$2.34
US$4.49
+91.9%
18.0%US$5.25US$3.33US$2.875
Mar ’24US$2.28
US$4.61
+102.5%
17.0%US$5.26US$3.33US$2.946
Feb ’24US$2.51
US$4.61
+83.7%
17.0%US$5.26US$3.33US$3.986
Jan ’24US$2.12
US$4.76
+124.7%
15.3%US$5.23US$3.31US$2.785
Dec ’23US$2.46
US$4.77
+93.6%
15.4%US$5.21US$3.30US$2.875
Nov ’23US$2.53
US$4.77
+88.5%
15.4%US$5.21US$3.30US$2.905

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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