IsoEnergy Ltd.

OTCPK:ISEN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$354.2m

IsoEnergy Valuierung

Ist ISEN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ISEN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.32
Fair Value
516.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ISEN.F ($1.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ISEN.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ISEN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ISEN.F unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ISEN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ISEN.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ISEN.F's PB?
KBV1.5x
BuchwertCA$331.47m
MarktanteilCA$509.60m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ISEN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ISEN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
HNRG Hallador Energy
1.6xn/aUS$516.9m
NC NACCO Industries
0.6xn/aUS$226.2m
LEU Centrus Energy
15.5x-22.8%US$1.2b
NRP Natural Resource Partners
2.7xn/aUS$1.4b
ISEN.F IsoEnergy
1.5x70.1%US$509.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ISEN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ISEN.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

12 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
IMPP Imperial Petroleum
0.2x35.5%US$97.06m
TOPS Top Ships
0.2xn/aUS$32.90m
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
LNGN.F LNG Energy Group
0.2xn/aUS$7.32m
ISEN.F 1.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies25PB012345+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ISEN.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (1.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ISEN.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ISEN.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ISEN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ISEN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.99
US$4.64
+133.0%
16.2%US$5.64US$3.83n/a7
Jan ’26US$1.81
US$4.72
+161.5%
14.3%US$5.68US$3.90n/a8
Dec ’25US$2.44
US$4.72
+93.4%
14.3%US$5.68US$3.90n/a8
Nov ’25US$2.27
US$4.93
+116.8%
14.8%US$5.90US$4.06n/a8
Oct ’25US$2.48
US$5.02
+102.3%
12.9%US$5.92US$4.07n/a7
Sep ’25US$2.28
US$5.02
+120.0%
12.9%US$5.92US$4.07n/a7
Aug ’25US$2.34
US$4.89
+109.0%
13.3%US$5.81US$3.99n/a8
Jul ’25US$2.73
US$5.05
+85.2%
15.7%US$5.87US$4.03n/a7
Jun ’25US$3.03
US$5.25
+73.4%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
May ’25US$2.83
US$5.25
+85.5%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
Apr ’25US$2.87
US$5.25
+82.9%
14.0%US$5.89US$4.05n/a6
Mar ’25US$2.94
US$5.16
+75.8%
13.8%US$5.93US$4.08n/a6
Feb ’25US$3.98
US$5.10
+28.1%
14.9%US$5.96US$3.72n/a5
Jan ’25US$2.78
US$4.87
+75.2%
19.8%US$6.03US$3.39US$1.816
Dec ’24US$2.87
US$4.21
+46.7%
18.6%US$5.07US$3.26US$2.444
Nov ’24US$2.90
US$4.21
+45.3%
18.6%US$5.07US$3.26US$2.274
Oct ’24US$3.34
US$4.71
+41.1%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.486
Sep ’24US$2.66
US$4.71
+77.2%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.286
Aug ’24US$1.93
US$4.71
+144.2%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.346
Jul ’24US$1.95
US$4.71
+141.7%
17.0%US$5.37US$3.41US$2.736
Jun ’24US$2.11
US$4.60
+117.9%
17.0%US$5.24US$3.32US$3.036
May ’24US$1.84
US$4.60
+149.9%
17.0%US$5.24US$3.32US$2.836
Apr ’24US$2.34
US$4.49
+91.9%
18.0%US$5.25US$3.33US$2.875
Mar ’24US$2.28
US$4.61
+102.5%
17.0%US$5.26US$3.33US$2.946
Feb ’24US$2.51
US$4.61
+83.7%
17.0%US$5.26US$3.33US$3.986
Jan ’24US$2.12
US$4.76
+124.7%
15.3%US$5.23US$3.31US$2.785
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$4.65
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 04:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

IsoEnergy Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullEight Capital
Puneet SinghEight Capital
Colin HealeyHaywood Securities Inc.