Idemitsu KosanLtd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von IDKO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IDKO.F ($6.6) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($6.08) gehandelt.

Ist IDKO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDKO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDKO.F ($6.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDKO.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDKO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDKO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDKO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDKO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDKO.F's PE?
PE-Verhältnis	8.2x
Ergebnis	JP¥163.01b
Marktanteil	JP¥1.33t

IDKO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	6.9x
PEG-Verhältnis	2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDKO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDKO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.9x
DINO HF Sinclair	24.1x	23.6%	US$7.9b
SUN Sunoco	15.1x	20.7%	US$7.4b
CVI CVR Energy	27.9x	26.2%	US$1.9b
WKC World Kinect	12.6x	-0.7%	US$1.7b
IDKO.F Idemitsu KosanLtd	8.2x	3.8%	US$1.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDKO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDKO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDKO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDKO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDKO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IDKO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDKO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$7.63 0%	10.7%	US$9.00	US$6.05	n/a	7
Nov ’25	US$6.50	US$7.68 +18.1%	11.2%	US$9.13	US$6.13	n/a	7
Oct ’25	n/a	US$8.29 0%	10.4%	US$9.93	US$6.67	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$7.70 0%	13.6%	US$9.65	US$6.21	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$6.81 0%	13.6%	US$8.66	US$5.57	n/a	8
Jul ’25	US$6.55	US$7.02 +7.3%	13.8%	US$8.90	US$5.72	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$6.70 0%	12.0%	US$7.84	US$5.16	n/a	8
May ’25	US$6.69	US$6.72 +0.5%	12.5%	US$7.94	US$5.23	n/a	8
Apr ’25	US$6.78	US$6.72 -0.8%	12.4%	US$8.13	US$5.35	n/a	8
Mar ’25	US$6.24	US$6.09 -2.4%	17.2%	US$7.66	US$4.21	n/a	8
Feb ’25	US$5.63	US$5.52 -2.0%	17.0%	US$6.79	US$4.29	n/a	7
Jan ’25	US$5.69	US$5.49 -3.5%	16.0%	US$7.03	US$4.44	n/a	7
Dec ’24	US$5.50	US$5.27 -4.2%	17.1%	US$6.81	US$4.30	n/a	8
Nov ’24	n/a	US$4.78 0%	13.2%	US$5.74	US$4.00	US$6.50	8
Oct ’24	n/a	US$4.78 0%	13.8%	US$5.83	US$4.07	n/a	8
Sep ’24	US$4.24	US$4.71 +11.1%	11.2%	US$5.60	US$4.10	n/a	8
Aug ’24	n/a	US$4.87 0%	10.2%	US$5.85	US$4.17	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$5.06 0%	20.3%	US$7.47	US$4.12	US$6.55	8
Jun ’24	n/a	US$5.26 0%	19.8%	US$7.64	US$4.21	n/a	8
May ’24	n/a	US$5.68 0%	18.3%	US$8.00	US$4.53	US$6.69	8
Apr ’24	n/a	US$5.71 0%	16.3%	US$7.86	US$4.69	US$6.78	8
Mar ’24	n/a	US$5.80 0%	15.4%	US$7.86	US$4.68	US$6.24	8
Feb ’24	n/a	US$6.16 0%	17.3%	US$8.27	US$4.35	US$5.63	8
Jan ’24	n/a	US$5.78 0%	15.4%	US$7.32	US$4.08	US$5.69	8
Dec ’23	n/a	US$5.75 0%	15.5%	US$7.21	US$4.02	US$5.50	8
Nov ’23	US$4.43	US$5.35 +20.7%	14.8%	US$6.73	US$3.75	n/a	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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