Independence Contract Drilling, Inc.

OTCPK:ICDI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0m

Independence Contract Drilling Valuierung

Ist ICDI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICDI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICDI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ICDI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICDI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICDI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ICDI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICDI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ICDI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.008x
VertriebUS$173.79m
MarktanteilUS$1.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ICDI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ICDI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.1m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.6xn/aUS$349.0m
CWPE CW Petroleum
0.5xn/aUS$3.9m
ENG ENGlobal
0.3xn/aUS$6.5m
ICDI Independence Contract Drilling
0.008x6.9%US$2.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ICDI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICDI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x5.3%
ICDI Independence Contract Drilling
 0.008x6.9%US$1.96m
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$100.85m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$49.99m
ICDI 0.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x17.4%
ICDI Independence Contract Drilling
 0.008x35.3%US$1.96m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ICDI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICDI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICDI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.008x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ICDI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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