Freehold Royalties Ltd.

OTCPK:FRHL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Freehold Royalties Valuierung

Ist FRHL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRHL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRHL.F ($10.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRHL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRHL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRHL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRHL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRHL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRHL.F's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisCA$132.65m
MarktanteilCA$2.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRHL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRHL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
DMLP Dorchester Minerals
14.2xn/aUS$1.6b
KRP Kimbell Royalty Partners
33.2x32.4%US$1.5b
TALO Talos Energy
26.8x-82.6%US$2.0b
VTLE Vital Energy
2.4x-16.7%US$1.1b
FRHL.F Freehold Royalties
15.9x-0.7%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRHL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRHL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FRHL.F 15.9xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRHL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRHL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRHL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis8.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRHL.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRHL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.05
US$12.36
+23.0%
8.2%US$15.09US$10.78n/a15
Nov ’25US$9.72
US$12.44
+28.0%
8.2%US$15.19US$10.85n/a15
Oct ’25US$10.60
US$13.00
+22.7%
7.9%US$15.54US$11.10n/a14
Sep ’25US$10.21
US$12.74
+24.8%
7.7%US$15.14US$10.81n/a14
Aug ’25US$9.87
US$12.74
+29.1%
7.7%US$15.14US$10.81n/a14
Jul ’25US$9.84
US$13.06
+32.7%
7.4%US$15.29US$10.92n/a14
Jun ’25US$10.54
US$13.06
+23.9%
7.4%US$15.29US$10.92n/a14
May ’25US$10.17
US$13.10
+28.8%
7.5%US$15.37US$10.98n/a14
Apr ’25US$10.76
US$13.25
+23.2%
7.8%US$15.57US$11.12n/a14
Mar ’25US$10.21
US$13.45
+31.7%
6.2%US$14.74US$11.79n/a13
Feb ’25US$10.30
US$13.66
+32.6%
6.2%US$14.93US$11.94n/a14
Jan ’25US$10.35
US$14.29
+38.0%
5.4%US$15.37US$12.56n/a14
Dec ’24US$10.34
US$13.83
+33.8%
7.2%US$14.86US$11.23n/a15
Nov ’24US$10.49
US$13.86
+32.1%
6.7%US$14.86US$11.60US$9.7215
Oct ’24US$10.86
US$13.86
+27.7%
6.8%US$14.66US$11.73US$10.6015
Sep ’24US$10.77
US$13.90
+29.1%
6.6%US$14.75US$11.80US$10.2115
Aug ’24US$10.55
US$14.34
+35.9%
9.2%US$18.06US$12.04US$9.8715
Jul ’24US$10.13
US$14.63
+44.4%
6.2%US$15.85US$12.83US$9.8415
Jun ’24US$10.33
US$14.43
+39.7%
8.3%US$17.63US$12.49US$10.5416
May ’24US$10.84
US$14.60
+34.7%
8.6%US$17.73US$12.56US$10.1716
Apr ’24US$10.67
US$14.96
+40.2%
7.7%US$17.69US$12.53US$10.7616
Mar ’24US$11.53
US$15.18
+31.7%
9.8%US$20.08US$13.39US$10.2116
Feb ’24US$11.65
US$15.38
+32.1%
9.7%US$20.29US$13.53US$10.3016
Jan ’24US$11.68
US$15.08
+29.1%
9.3%US$19.77US$13.18US$10.3516
Dec ’23US$12.37
US$15.58
+25.9%
9.2%US$20.36US$13.57US$10.3416
Nov ’23US$12.49
US$14.73
+17.9%
11.0%US$19.80US$12.10US$10.4916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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