Calfrac Well Services Ltd.

OTCPK:CFWF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$233.8m

Calfrac Well Services Valuierung

Ist CFWF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CFWF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CFWF.F ($2.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CFWF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CFWF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CFWF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CFWF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CFWF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CFWF.F's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisCA$28.16m
MarktanteilCA$329.46m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CFWF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CFWF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
NGS Natural Gas Services Group
19.4x16.4%US$304.2m
ESOA Energy Services of America
9.5x-78.2%US$233.1m
RNGR Ranger Energy Services
22.9xn/aUS$340.8m
GEOS Geospace Technologies
15.3xn/aUS$176.1m
CFWF.F Calfrac Well Services
11.7x36.9%US$329.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CFWF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CFWF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$58.69m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CFWF.F 11.7xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CFWF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CFWF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CFWF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CFWF.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CFWF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.74
US$3.67
+33.8%
10.1%US$4.15US$3.25n/a3
Nov ’25US$2.83
US$3.83
+35.3%
4.6%US$4.07US$3.70n/a3
Oct ’25US$2.89
US$3.83
+32.5%
4.6%US$4.08US$3.71n/a3
Sep ’25US$2.98
US$3.85
+28.9%
8.8%US$4.33US$3.61n/a3
Aug ’25US$3.11
US$3.60
+15.8%
8.2%US$3.96US$3.24n/a3
Jul ’25US$3.04
US$3.78
+24.2%
12.1%US$4.39US$3.29n/a3
Jun ’25US$3.10
US$3.69
+18.9%
12.3%US$4.37US$3.28n/a4
May ’25US$3.10
US$3.98
+28.3%
6.4%US$4.34US$3.62n/a4
Apr ’25US$2.94
US$4.06
+38.3%
6.4%US$4.43US$3.69n/a4
Mar ’25US$3.72
US$5.45
+46.5%
21.1%US$7.39US$4.43n/a4
Feb ’25US$3.85
US$5.60
+45.4%
19.4%US$7.46US$4.85n/a4
Jan ’25US$3.43
US$5.85
+70.4%
18.5%US$7.54US$4.90n/a4
Dec ’24US$3.37
US$5.70
+69.2%
17.0%US$7.24US$4.71n/a4
Nov ’24US$3.74
US$5.59
+49.4%
12.6%US$6.60US$4.76US$2.834
Oct ’24US$4.12
US$5.71
+38.5%
11.6%US$6.63US$4.79US$2.894
Sep ’24US$4.47
US$5.76
+28.9%
11.6%US$6.69US$4.83US$2.984
Aug ’24US$4.06
US$5.55
+36.9%
21.1%US$6.78US$3.77US$3.114
Jul ’24US$2.89
US$6.16
+113.2%
23.2%US$8.34US$4.55US$3.044
Jun ’24US$2.99
US$6.58
+120.0%
19.6%US$8.22US$4.49US$3.105
May ’24US$3.00
US$6.72
+124.0%
17.6%US$8.59US$5.23US$3.105
Apr ’24US$2.94
US$7.06
+140.2%
14.4%US$8.74US$5.82US$2.945
Mar ’24US$4.10
US$8.40
+105.0%
21.3%US$10.37US$6.30US$3.726
Feb ’24US$4.65
US$8.40
+80.5%
21.3%US$10.37US$6.30US$3.856
Jan ’24US$4.51
US$8.16
+81.0%
21.2%US$10.31US$5.89US$3.436
Dec ’23US$5.02
US$8.30
+65.3%
21.2%US$10.48US$5.99US$3.376
Nov ’23US$5.48
US$5.74
+4.8%
30.1%US$8.80US$4.03US$3.746

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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