Ur-Energy Inc.

NYSEAM:URG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$419.2m

Ur-Energy Valuierung

Ist URG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von URG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: URG ($1.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: URG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von URG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da URG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für URG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von URG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist URG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis25.4x
VertriebUS$16.49m
MarktanteilUS$419.24m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von URG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für URG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
HNRG Hallador Energy
1.1x8.4%US$474.8m
NC NACCO Industries
0.9xn/aUS$205.3m
LEU Centrus Energy
2.9x4.7%US$1.2b
NRP Natural Resource Partners
5.4xn/aUS$1.4b
URG Ur-Energy
25.4x43.4%US$604.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: URG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von URG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

37 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$46.50b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$43.60b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.86b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.80b
URG 25.4xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: URG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25.4x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von URG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

URG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis25.4x
Faires PS Verhältnis0.002x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: URG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für URG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.14
US$2.43
+113.4%
25.9%US$3.06US$1.80n/a2
Dec ’25US$1.31
US$2.43
+85.7%
25.9%US$3.06US$1.80n/a2
Nov ’25US$1.24
US$2.82
+127.3%
28.1%US$3.61US$2.03n/a2
Oct ’25US$1.21
US$2.83
+134.1%
28.5%US$3.64US$2.03n/a2
Sep ’25US$1.17
US$2.83
+142.0%
28.5%US$3.64US$2.02n/a2
Aug ’25US$1.11
US$3.10
+179.5%
35.4%US$4.20US$2.00n/a2
Jul ’25US$1.41
US$3.09
+119.1%
35.1%US$4.18US$2.00n/a2
Jun ’25US$1.80
US$3.10
+72.3%
35.4%US$4.20US$2.00n/a2
May ’25US$1.75
US$3.14
+79.2%
36.1%US$4.27US$2.00n/a2
Apr ’25US$1.66
US$3.15
+89.5%
35.7%US$4.27US$2.02n/a2
Mar ’25US$1.67
US$3.16
+89.3%
35.2%US$4.28US$2.05n/a2
Feb ’25US$1.97
US$2.89
+46.5%
29.0%US$3.73US$2.05n/a2
Jan ’25US$1.54
US$2.81
+82.2%
28.3%US$3.60US$2.01n/a2
Dec ’24US$1.57
US$2.81
+78.7%
28.3%US$3.60US$2.01US$1.312
Nov ’24US$1.64
US$2.79
+70.1%
29.0%US$3.60US$1.98US$1.242
Oct ’24US$1.54
US$2.60
+68.8%
35.7%US$3.53US$1.67US$1.212
Sep ’24US$1.35
US$2.60
+92.5%
35.7%US$3.53US$1.67US$1.172
Aug ’24US$1.06
US$2.59
+144.4%
35.0%US$3.50US$1.69US$1.112
Jul ’24US$1.05
US$2.59
+146.7%
35.0%US$3.50US$1.69US$1.412
Jun ’24US$0.97
US$2.58
+165.5%
35.7%US$3.50US$1.66US$1.802
May ’24US$0.87
US$2.61
+200.6%
36.3%US$3.56US$1.66US$1.752
Apr ’24US$1.06
US$2.76
+160.5%
40.4%US$3.88US$1.65US$1.662
Mar ’24US$1.09
US$2.78
+154.6%
39.7%US$3.88US$1.67US$1.672
Feb ’24US$1.35
US$2.76
+104.4%
39.3%US$3.84US$1.68US$1.972
Jan ’24US$1.15
US$2.75
+138.7%
40.0%US$3.84US$1.65US$1.542
Dec ’23US$1.28
US$2.86
+123.7%
42.3%US$4.08US$1.65US$1.572

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ur-Energy Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.