Die Stimmung bei Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) ist immer noch getrübt

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) von 1,2x derzeit ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Öl- und Gasbranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 1,7x liegt. Dennoch ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Talos Energy

Wie sich Talos Energy entwickelt hat

Talos Energy hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Einnahmen schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass der Umsatztrend des Unternehmens schließlich mit dem der meisten anderen Unternehmen der Branche übereinstimmen wird. Während man also sagen könnte, dass die Aktie billig ist, werden die Anleger nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als wertvoll ansehen. Zumindest sollten Sie hoffen, dass das Unternehmen nicht weiter unterdurchschnittlich abschneidet, wenn Sie Aktien aufkaufen wollen, solange sie nicht in der Gunst der Anleger stehen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Talos Energy im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Ein KGV wie das von Talos Energy ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 16 % kein Grund zur Freude war. Nach einigen sehr guten Jahren davor konnte das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren jedoch um insgesamt beeindruckende 124 % steigern. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 14 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 3,3 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Talos Energy dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Schlusswort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wir haben festgestellt, dass Talos Energy derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der Branche insgesamt. Vielleicht ist es die Unsicherheit bei den Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Rest der Branche in Einklang bringt. Diese Unsicherheit scheint sich im Aktienkurs widerzuspiegeln, der zwar stabil ist, aber angesichts der Umsatzprognosen höher sein könnte.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 5 Warnzeichen für Talos Energy ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 3 davon können nicht ignoriert werden.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Talos Energy zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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