Investoren halten sich bei ProPetro Holding Corp. (NYSE:PUMP) zurück

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 11,5x sendet ProPetro Holding Corp.(NYSE:PUMP) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 17 haben und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für die ProPetro Holding erfreulich, da ihre Gewinne trotz der rückläufigen Marktgewinne gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, so haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ProPetro Holding ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter als der Markt entwickeln wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 296 % steigern konnte. Der letzte Dreijahreszeitraum war jedoch insgesamt nicht so großartig, da er überhaupt kein Wachstum brachte. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 12 % pro Jahr steigen wird. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 10,0 % pro Jahr für den breiteren Markt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass die ProPetro Holding zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Schlusswort

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu beurteilen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen der ProPetro Holding hat ergeben, dass die marktkonformen Gewinnaussichten nicht so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Es könnte einige unbeobachtete Bedrohungen für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV den Prognosen entspricht. Es scheint, als würden einige tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, da diese Bedingungen den Aktienkurs normalerweise stärker unterstützen sollten.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für ProPetro Holding kennen, die wir entdeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die ProPetro Holding ein solides Unternehmen ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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