Die Aktien von PBF Energy Inc. (NYSE:PBF) hinken der Branche hinterher, aber das Unternehmen auch

Man könnte meinen, dass PBF Energy Inc.(NYSE:PBF) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,1x eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller Öl- und Gasunternehmen in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x haben und sogar P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob dies gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von PBF Energy für die Aktionäre?

PBF Energy hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Einnahmen schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Umsatzentwicklung anhalten wird, was das KGV drückt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen viel lieber, wenn das Unternehmen seine Einnahmen verbessern würde. Oder man hofft zumindest, dass sich der Umsatzrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn man Aktien kaufen will, während sie in Ungnade fallen.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über PBF Energy dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von PBF Energy?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von PBF Energy ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 9,5 % gesunken sind. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen ausgezeichneten Umsatzanstieg von insgesamt 125 % verzeichnen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten insgesamt sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Erträge im nächsten Jahr geringer ausfallen, denn die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen mit einem Umsatzrückgang von 12 %. Für die gesamte Branche wird ein Wachstum von 3,8 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass PBF Energy zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Es besteht die Möglichkeit, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Schlusswort

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Bei Umsatzprognosen, die hinter denen der übrigen Branche zurückbleiben, überrascht es nicht, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von PBF Energy am unteren Ende des Spektrums liegt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich nichts Wesentliches ändert, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs drastisch steigen wird.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei PBF Energy drei Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens zwei etwas besorgniserregend sind), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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