Wie Investoren auf den Gewinneinbruch von Occidental Petroleum (OXY) inmitten von Effizienzsteigerungen und Kohlenstoffwetten reagieren

• Occidental Petroleum meldete kürzlich die Ergebnisse des dritten Quartals, die eine höhere Produktionseffizienz, eine verbesserte Kostenkontrolle und Bemühungen zum Schuldenabbau erkennen lassen, auch wenn der Umsatz um 6,1 % und der bereinigte Gewinn um 36 % gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.
• Gleichzeitig beschleunigt das Unternehmen die Abscheidung von Kohlendioxid und andere kohlenstoffarme Initiativen, was trotz der Bedenken der Analysten hinsichtlich der künftigen Gewinne ein Gleichgewicht zwischen dem traditionellen Ölgeschäft und den längerfristigen Zielen der Energiewende erkennen lässt.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie sich diese Mischung aus niedrigeren Einnahmen, besser als erwarteten Gewinnen und steigenden Investitionen in die Kohlenstoffabscheidung auf die Investitionsstrategie von Occidental auswirkt.

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Occidental Petroleum Investitionserzählung Zusammenfassung

Um Occidental Petroleum zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass sein traditionelles Öl- und Gasgeschäft weiterhin solide Cashflows generieren kann, während seine Ambitionen zur Kohlenstoffabscheidung allmählich an Bedeutung gewinnen. Das letzte Quartal stützt diese These in Bezug auf den Betrieb und den Schuldenabbau, aber der starke Gewinnrückgang im Jahresvergleich unterstreicht, wie anfällig das Unternehmen nach wie vor für schwächere Preise und das Risiko ist, dass ein höherer Verschuldungsgrad und ein höherer Kapitalbedarf zum Tragen kommen könnten, wenn sich die Bedingungen ändern.

Vor diesem Hintergrund ist Occidentals Vorstoß in die Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung, einschließlich seiner wachsenden Pläne zur direkten Luftabscheidung, von größerer Bedeutung für die Erzählung. Steigende CCUS-Investitionen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Hauptkatalysator, der darin besteht, das Kohlenstoffmanagement in eine neue, margenstärkere Einnahmequelle umzuwandeln, aber auch mit dem Hauptrisiko, dass sich diese kapitalintensiven Projekte möglicherweise nicht wie erwartet ausweiten oder auszahlen.

Für Investoren ist das größere Problem jedoch, wie die Schuldenlast von Occidental mit der...

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Der Bericht von Occidental Petroleum prognostiziert 29,0 Milliarden Dollar Umsatz und 3,7 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Achtundzwanzig Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Occidental derzeit auf einen Wert zwischen etwa 31 und rund 236 US-Dollar, wobei viele Schätzungen deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegen. Wenn man diese Einschätzungen mit der starken Abhängigkeit des Unternehmens von Ölpreisschwankungen und der Ungewissheit in Bezug auf die Kommerzialisierung der Kohlenstoffabscheidung in großem Maßstab vergleicht, wird deutlich, dass man mehrere verschiedene Prognosen vergleichen sollte, bevor man entscheidet, wie diese Aktie in sein Portfolio passen könnte.

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