Ergebnisbericht: ONEOK, Inc. Verfehlt Umsatzschätzungen um 9,5%

In der vergangenen Woche veröffentlichte ONEOK, Inc.(NYSE:OKE) seine neuesten Jahresergebnisse, die einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts darstellen. Die Einnahmen lagen mit 18 Mrd. US$ um 9,5 % unter den Erwartungen. Der statutarische Gewinn pro Aktie fiel relativ besser aus, wobei der Gewinn pro Aktie von 5,48 US$ in etwa den Schätzungen der Analysten entsprach. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für ONEOK

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die acht Analysten, die ONEOK beobachten, für das Jahr 2024 einen Umsatz von 26,4 Milliarden US-Dollar. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine deutliche Umsatzsteigerung von 49 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 8,0 % auf 4,92 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 24,3 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,15 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Insgesamt sieht es so aus, als ob die Analysten die jüngsten Ergebnisse etwas zwiespältig aufgenommen haben. Obwohl die Einnahmen erheblich gestiegen sind, hat der Konsens die Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Das Kursziel des Konsens blieb unverändert bei 77,02 USD, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen trotz einiger Anpassungen der Gewinn- und Umsatzprognosen in etwa den Erwartungen entspricht. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst ONEOK mit 87,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 62,00 US$ bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von ONEOK extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Natürlich kann man diese Prognosen auch im Kontext der Branche selbst betrachten. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von ONEOK deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 49 % bis Ende 2024 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 17 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen in derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 1,7 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so wird deutlich, dass ONEOK deutlich schneller wachsen dürfte als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 77,02 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer ONEOK-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für ONEOK ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.