Oceaneering International, Inc. (NYSE:OII) Aktien schießen um 25% in die Höhe, aber das KGV sieht immer noch vernünftig aus

Die Aktionäre von Oceaneering International, Inc.(NYSE:OII) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 25 % im letzten Monat belohnt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 46 % gestiegen ist.

Nach dem kräftigen Kursanstieg könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oceaneering International von 26,4 im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 17 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 9 üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Oceaneering International in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass das Unternehmen auch weiterhin den Widrigkeiten des Marktes trotzen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Oceaneering International?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Oceaneering International ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine viel bessere Performance als der Markt erzielt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im letzten Jahr um beeindruckende 274 % steigern konnte. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren um 30 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Oceaneering International über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das potenziell eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von Oceaneering International

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das KGV von Oceaneering International in große Höhen getrieben. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir haben festgestellt, dass Oceaneering International sein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Gesamtmarktes. In diesem Stadium sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Erträge nicht groß genug ist, um ein niedrigeres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

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