Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Newpark Resources, Inc. (NYSE:NR) zu bestimmen, ist derzeit schwierig

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 0,9 in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Newpark Resources, Inc. (NYSE:NR) gleichgültig ist, denn es liegt in etwa bei diesem Wert. Das mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

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Wie sich Newpark Resources entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnen konnte, hat Newpark Resources den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht sehr erfreulich ist. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung positiv auswirkt, so dass das KGV nicht fällt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Newpark Resources?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Newpark Resources ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 14 % kein Grund zur Freude war. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt um 53 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 1,5 % zurückgehen werden. Für die gesamte Branche wird dagegen ein Wachstum von 11 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Vor diesem Hintergrund ist es einigermaßen alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Newpark Resources im Einklang mit der Mehrheit der anderen Unternehmen steht. Offenbar lehnen viele Investoren des Unternehmens den Pessimismus der Analysten ab und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da die rückläufigen Einnahmen wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs belasten werden.

Was können wir aus dem Kurs-Umsatz-Verhältnis von Newpark Resources lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Es scheint, dass Newpark Resources derzeit mit einem höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das für ein Unternehmen, dessen Einnahmen voraussichtlich sinken werden. Wenn wir solche düsteren Aussichten sehen, denken wir sofort, dass der Aktienkurs zu fallen droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Wenn uns die schlechten Umsatzprognosen eines sagen, dann, dass die derzeitigen Kursniveaus unhaltbar sein könnten.

Viele weitere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Newpark Resources mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, alle Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

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