Schlechte Performance treibt den Kursrückgang von Nine Energy Service, Inc. (NYSE:NINE) um 31% an

Die Aktionäre von Nine Energy Service, Inc.(NYSE:NINE) werden nicht erfreut darüber sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 31 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines schwierigen Jahres für die Aktionäre, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 35 % gesunken ist.

Wenn man bedenkt, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von über 1x haben, könnte man Nine Energy Service mit seinem P/S-Verhältnis von 0,1x als eine solide Investitionsmöglichkeit betrachten. Wir müssten jedoch etwas genauer nachforschen, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Nine Energy Service

Wie sieht die jüngste Performance von Nine Energy Service aus?

Nine Energy Service hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Nine Energy Service ansehen.

Wird für Nine Energy Service ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei Nine Energy Service ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 8,1 % gesunken sind. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 155 % verzeichnen. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 1,6 %. Da für die Branche ein Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nine Energy Service hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nine Energy Service lernen?

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Nine Energy Service hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder unter das anderer Energiedienstleistungsunternehmen gedrückt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Nine Energy Service, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis leisten. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 4 Warnsignale für Nine Energy Service gefunden haben (1 ist ein wenig besorgniserregend!), die Sie berücksichtigen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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