Unzureichendes Wachstum bei Matador Resources Company (NYSE:MTDR) beeinträchtigt den Aktienkurs

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 17 aufweisen, könnte Matador Resources Company(NYSE:MTDR) mit seinem KGV von 9,5 eine attraktive Investition sein. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Matador Resources hatte in letzter Zeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da seine Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Offenbar gehen viele davon aus, dass die miserable Ertragslage anhalten wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Oder man hofft zumindest, dass die Gewinneinbußen nicht noch schlimmer werden, wenn man Aktien kaufen will, während sie in Ungnade fallen.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges KGV wie das von Matador Resources ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 31 % kein Grund zur Freude war. Leider ist das Unternehmen damit wieder dort angelangt, wo es vor drei Jahren begann, als das Wachstum des Gewinns pro Aktie in diesem Zeitraum praktisch nicht existierte. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in Bezug auf das Gewinnwachstum in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis erzielt hat.

Was die Aussichten anbelangt, so dürften die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 3,6 % prognostizieren. Dies liegt deutlich unter dem für den Gesamtmarkt prognostizierten Wachstum von 10 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Matador Resources unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu Matador Resources' KGV

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Matador Resources, dass die schlechten Gewinnaussichten zu dem niedrigen KGV beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie sich damit abfinden, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Matador Resources kennen, die wir entdeckt haben.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Matador Resources zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild von den anderen Aktien zu machen.

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