Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) ist genau richtig

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 0,8x haben, scheint Kodiak Gas Services, Inc.(NYSE:KGS) mit seinem P/S-Verhältnis von 2,1x einige Verkaufssignale auszusenden. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Was bedeutet das KGV von Kodiak Gas Services für die Aktionäre?

In letzter Zeit lief es für Kodiak Gas Services nicht so gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Einnahmen, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses geführt hat. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Kodiak Gas Services ein beeindruckendes Wachstum erzielen, das über dem der Branche liegt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beeindruckenden Anstieg von 18 %. Die starke jüngste Leistung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 51 % verzeichnen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Für das nächste Jahr erwarten die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 15 %. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kodiak Gas Services im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von Kodiak Gas Services

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Kodiak Gas Services sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Energiedienstleistungsbranche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben gelegen haben, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für Kodiak Gas Services entdeckt (1 ist signifikant!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

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