Die Aktien von Independence Contract Drilling, Inc. (NYSE:ICD) hinken der Branche hinterher, aber das Geschäft auch

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Independence Contract Drilling, Inc. (NYSE:ICD ) von 0,1x mag wie eine ziemlich attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 0,9 haben. Wir müssen jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich Independence Contract Drilling entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Independence Contract Drilling relativ gut entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Independence Contract Drilling ansehen.

Wird für Independence Contract Drilling ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Independence Contract Drilling ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 45 % steigern konnte. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 95 % erzielen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Für die Zukunft gehen die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Umsatzwachstum von 9,2 % im nächsten Jahr aus. Das ist deutlich weniger als die 13 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Independence Contract Drilling zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Es wird behauptet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Independence Contract Drilling ergeben, dass die schlechteren Umsatzaussichten zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wendung des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Independence Contract Drilling ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von Independence Contract Drilling solide ist , können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.