Global Partners Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GLP.PRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GLP.PRB ($26.07) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($40.26) gehandelt.

Ist GLP.PRB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLP.PRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLP.PRB ($26.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLP.PRB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLP.PRB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLP.PRB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLP.PRB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLP.PRB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLP.PRB's PE?
PE-Verhältnis	16.1x
Ergebnis	US$113.12m
Marktanteil	US$1.78b

GLP.PRB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	9.7x
PEG-Verhältnis	-1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLP.PRB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLP.PRB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.9x
FLNG FLEX LNG	15.1x	17.1%	US$1.4b
DKL Delek Logistics Partners	15.9x	19.1%	US$2.0b
HEP Holly Energy Partners	10.8x	10.1%	US$2.6b
DHT DHT Holdings	9.7x	27.7%	US$1.6b
GLP.PRB Global Partners	16.1x	-12.7%	US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLP.PRB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLP.PRB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLP.PRB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.1x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLP.PRB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLP.PRB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.1x
Faires PE Verhältnis	6.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GLP.PRB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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