Cool Company Ltd.

NYSE:CLCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$441.3m

Cool Valuierung

Ist CLCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLCO ($8.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($163.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLCO's PE?
PE-Verhältnis4.8x
ErgebnisUS$92.85m
MarktanteilUS$441.26m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
ASC Ardmore Shipping
3.2x-26.4%US$497.4m
NAT Nordic American Tankers
9.8x39.2%US$615.9m
TK Teekay
4.7xn/aUS$680.5m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.6x21.1%US$586.3m
CLCO Cool
4.8x-16.3%US$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CLCO 4.8xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.8x
Faires PE Verhältnis6.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.09
US$10.31
+27.5%
12.1%US$12.01US$9.03n/a3
Nov ’25US$9.99
US$13.38
+33.9%
17.7%US$15.05US$10.03n/a3
Oct ’25US$11.18
US$14.32
+28.1%
9.4%US$15.55US$12.44n/a3
Sep ’25US$11.99
US$14.37
+19.9%
9.7%US$15.70US$12.44n/a3
Aug ’25US$11.98
US$14.03
+17.1%
7.7%US$15.30US$12.66n/a3
Jul ’25US$11.84
US$14.15
+19.5%
8.7%US$15.66US$12.66n/a3
Jun ’25US$12.39
US$14.22
+14.7%
8.9%US$15.72US$12.63n/a3
May ’25US$10.85
US$13.63
+25.6%
7.2%US$14.60US$12.28n/a3
Apr ’25US$11.18
US$13.77
+23.2%
7.7%US$14.60US$12.28n/a3
Mar ’25US$11.68
US$13.84
+18.5%
8.0%US$14.64US$12.28n/a3
Feb ’25US$11.66
US$15.65
+34.3%
11.4%US$16.96US$13.13n/a3
Jan ’25US$12.72
US$16.36
+28.6%
12.9%US$19.02US$13.13n/a4
Dec ’24US$12.55
US$16.36
+30.4%
12.9%US$19.02US$13.13n/a4
Nov ’24US$13.28
US$19.31
+45.4%
12.6%US$23.42US$17.21US$9.994
Oct ’24US$13.85
US$19.79
+42.9%
10.9%US$23.42US$17.80US$11.184
Sep ’24US$13.95
US$19.79
+41.9%
10.9%US$23.42US$17.80US$11.994
Aug ’24US$13.88
US$19.45
+40.1%
8.9%US$21.90US$17.79US$11.984
Jul ’24US$13.70
US$19.35
+41.3%
9.4%US$21.90US$17.40US$11.844
Jun ’24US$12.47
US$19.35
+55.2%
9.4%US$21.90US$17.40US$12.394
May ’24US$12.40
US$19.08
+53.9%
7.5%US$20.67US$17.36US$10.854
Apr ’24US$12.03
US$19.02
+58.1%
7.8%US$20.67US$17.29US$11.184
Mar ’24n/a
US$19.16
0%
7.3%US$20.67US$17.31US$11.684
Feb ’24n/a
US$19.19
0%
4.2%US$20.01US$17.98US$11.664
Jan ’24n/a
US$19.26
0%
4.6%US$20.30US$17.98US$12.724
Dec ’23n/a
US$19.20
0%
4.3%US$20.04US$17.98US$12.554
Nov ’23n/a
US$17.00
0%
10.4%US$18.81US$14.06US$13.284

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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