Crestwood Equity Partners LP

NYSE:CEQP.PR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Crestwood Equity Partners Valuierung

Ist CEQP.PR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEQP.PR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEQP.PR ($9.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEQP.PR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEQP.PR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CEQP.PR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CEQP.PR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CEQP.PR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CEQP.PR's PE?
PE-Verhältnis21.8x
ErgebnisUS$136.30m
MarktanteilUS$2.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEQP.PR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEQP.PR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
STNG Scorpio Tankers
3.5x-26.3%US$2.6b
NFE New Fortress Energy
11.4x84.2%US$2.3b
FRO Frontline
7.2x5.9%US$4.4b
INSW International Seaways
4x-10.6%US$2.1b
CEQP.PR Crestwood Equity Partners
21.8x20.8%US$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEQP.PR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEQP.PR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CEQP.PR 21.8xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEQP.PR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEQP.PR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEQP.PR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CEQP.PR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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