Eine Geschichte von Risiko und Belohnung mit Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY)

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in der Öl- und Gasbranche in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von mehr als 2x aufweisen, könnte man Amplify Energy Corp.(NYSE:AMPY) mit seinem P/S-Verhältnis von 0,9x als attraktive Anlage betrachten. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Amplify Energy für die Aktionäre?

Amplify Energy hatte in letzter Zeit zu kämpfen, da sein Umsatz schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Umsatzentwicklung nicht verbessern wird. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden auf eine Verbesserung warten, bevor sie sie als wertvoll ansehen. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Amplify Energy ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres haben wir mit Enttäuschung festgestellt, dass die Einnahmen des Unternehmens um 21 % gesunken sind. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass es in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 38 % zu steigern. Die Aktionäre hätten es zwar lieber gesehen, wenn die Entwicklung so weitergegangen wäre, aber die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten würden sie auf jeden Fall begrüßen.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im kommenden Jahr um 7,6 % steigen wird. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 7,9 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplify Energy hinter dem seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amplify Energy für die Anleger?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dann zu verwenden, wenn es darum geht festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unseres Erachtens ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Amplify Energy nach wie vor niedrig, obwohl ein Wachstum erwartet wird, das dem anderer Unternehmen der Branche entspricht. Trotz des geschätzten durchschnittlichen Umsatzwachstums könnte es einige unbeobachtete Gefahren geben, die das KGV niedrig halten. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Amplify Energy gefunden, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Amplify Energy ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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