Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) hinkt der Branche weder beim Wachstum noch bei der Preisgestaltung hinterher

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Atlas Energy Solutions Inc.(NYSE:AESI) von 2,9 mag nicht wie eine attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von unter 0,9 haben. Wir müssen jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Atlas Energy Solutions

Wie hat sich Atlas Energy Solutions in letzter Zeit entwickelt?

Atlas Energy Solutions hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Atlas Energy Solutions dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu erwarten ist.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Atlas Energy Solutions als angemessen angesehen werden kann.

Wenn wir uns das letzte Jahr des Umsatzwachstums ansehen, so verzeichnete das Unternehmen einen fantastischen Anstieg von 61 %. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil auf das Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend wären die Aktionäre bei diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 18 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 13 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Atlas Energy Solutions im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern vielmehr dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu messen.

Unser Blick auf Atlas Energy Solutions zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken zukünftigen Einnahmen hoch bleibt. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, sollten diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Es gibt aber auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 4 Warnzeichen für Atlas Energy Solutions entdeckt (eines davon bereitet uns Unbehagen!), auf die Sie achten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von Atlas Energy Solutions stark genug ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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