U.S. Energy Corp.

NasdaqCM:USEG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$51.9m

U.S. Energy Valuierung

Ist USEG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USEG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: USEG ($1.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: USEG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USEG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USEG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für USEG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USEG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist USEG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebUS$22.26m
MarktanteilUS$51.87m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von USEG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für USEG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
PVL Permianville Royalty Trust
17.7xn/aUS$50.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
7.7xn/aUS$38.6m
PED PEDEVCO
2.2x21.4%US$79.5m
PRT PermRock Royalty Trust
8.1xn/aUS$48.5m
USEG U.S. Energy
2.3x20.8%US$51.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: USEG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USEG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
USEG 2.3xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: USEG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USEG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USEG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: USEG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USEG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.86
US$2.17
+16.5%
28.8%US$3.00US$1.50n/a3
Nov ’25US$1.32
US$1.75
+32.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.30
US$1.75
+34.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$0.94
US$1.75
+85.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.06
US$1.75
+65.1%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jul ’25US$1.02
US$1.75
+71.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jun ’25US$1.11
US$1.75
+57.7%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
May ’25US$1.16
US$1.75
+50.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Apr ’25US$1.15
US$1.75
+52.2%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Mar ’25US$1.03
US$2.00
+94.2%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Feb ’25US$1.05
US$2.00
+90.5%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Jan ’25US$1.00
US$2.00
+100.0%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Dec ’24US$1.15
US$2.63
+129.3%
4.8%US$2.75US$2.50n/a2
Aug ’24US$1.57
US$3.10
+97.5%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.062
Jul ’24US$1.42
US$3.10
+118.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.022
Jun ’24US$1.46
US$3.10
+112.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.112
May ’24US$1.42
US$3.25
+128.9%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.162
Feb ’24US$2.44
US$3.75
+53.7%
6.7%US$4.00US$3.50US$1.052
Jan ’24US$2.30
US$3.88
+68.5%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.002
Dec ’23US$2.62
US$3.88
+47.9%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.152
Nov ’23US$3.00
US$5.38
+79.2%
30.2%US$7.00US$3.75US$1.442

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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