U.S. Energy Corp.

NasdaqCM:USEG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$43.3m

U.S. Energy Valuierung

Ist USEG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von USEG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: USEG ($1.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: USEG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von USEG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da USEG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für USEG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von USEG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist USEG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUS$22.26m
MarktanteilUS$43.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von USEG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für USEG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
NRT North European Oil Royalty Trust
7xn/aUS$36.0m
PED PEDEVCO
1.9x21.4%US$66.2m
INDO Indonesia Energy
9.1xn/aUS$28.5m
PVL Permianville Royalty Trust
14.5xn/aUS$45.5m
USEG U.S. Energy
1.9x20.8%US$43.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: USEG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von USEG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

39 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$37.54b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$11.92b
USEG 1.9xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: USEG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von USEG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

USEG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: USEG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für USEG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.55
US$2.50
+61.3%
16.3%US$3.00US$2.00n/a3
Dec ’25US$1.85
US$2.50
+35.1%
16.3%US$3.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$1.32
US$1.75
+32.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.30
US$1.75
+34.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$0.94
US$1.75
+85.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.06
US$1.75
+65.1%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jul ’25US$1.02
US$1.75
+71.6%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Jun ’25US$1.11
US$1.75
+57.7%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
May ’25US$1.16
US$1.75
+50.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Apr ’25US$1.15
US$1.75
+52.2%
14.3%US$2.00US$1.50n/a2
Mar ’25US$1.03
US$2.00
+94.2%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Feb ’25US$1.05
US$2.00
+90.5%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Jan ’25US$1.00
US$2.00
+100.0%
25.0%US$2.50US$1.50n/a2
Dec ’24US$1.15
US$2.63
+129.3%
4.8%US$2.75US$2.50US$1.852
Aug ’24US$1.57
US$3.10
+97.5%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.062
Jul ’24US$1.42
US$3.10
+118.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.022
Jun ’24US$1.46
US$3.10
+112.3%
3.2%US$3.20US$3.00US$1.112
May ’24US$1.42
US$3.25
+128.9%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.162
Feb ’24US$2.44
US$3.75
+53.7%
6.7%US$4.00US$3.50US$1.052
Jan ’24US$2.30
US$3.88
+68.5%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.002
Dec ’23US$2.62
US$3.88
+47.9%
3.2%US$4.00US$3.75US$1.152

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 14:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

U.S. Energy Corp. wird von 11 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey ConnollyBrean Capital
Joel MusanteC. K. Cooper & Company, Inc.
Jesse SobelsonD. Boral Capital LLC.