Die Aktien der U.S. Energy Corp. (NASDAQ:USEG) steigen um 25%, aber das Unternehmen bleibt hinter der Branche zurück

Die Aktionäre der U.S. Energy Corp.(NASDAQ:USEG) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 25 % im letzten Monat belohnt. Während die jüngsten Käufer vielleicht lachen, könnten die langfristigen Besitzer nicht so erfreut sein, da der jüngste Anstieg die Aktie nur auf den Stand von vor einem Jahr zurückbringt.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte U.S. Energy mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,2x derzeit immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Öl- und Gasbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,9x haben und sogar P/S von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von U.S. Energy aus?

Die jüngste Zeit war für U.S. Energy nicht besonders gut, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die schlechte Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis drückt. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn das Unternehmen seine Umsatzleistung verbessern würde. Oder man hofft zumindest, dass sich der Umsatzrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn man Aktien kaufen will, solange sie in Ungnade fallen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste U.S. Energy ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 27 % kein Grund zur Freude war. Trotzdem gelang es dem Unternehmen, in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum zu erzielen. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas besorgniserregend, dass das Umsatzwachstum so drastisch zurückgegangen ist.

Der eine Analyst, der das Unternehmen beobachtet, schätzt, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 2,2 % steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein Wachstum von 5,8 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von U.S. Energy unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von U.S. Energy für die Anleger?

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von U.S. Energy in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von U.S. Energy, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 4 Warnzeichen für U.S. Energy kennen, die wir aufgedeckt haben (1 davon gefällt uns nicht!).

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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