Investoren warten weiterhin an der Seitenlinie auf Patterson-UTI Energy, Inc. (NASDAQ:PTEN)

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Patterson-UTI Energy, Inc . (NASDAQ:PTEN) von 1,3 im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei etwa 0,9 liegt. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Patterson-UTI Energy

Wie sieht die jüngste Performance von Patterson-UTI Energy aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Patterson-UTI Energy relativ gut geschlagen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Patterson-UTI Energy dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Patterson-UTI Energy als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seine Einnahmen im vergangenen Jahr um beeindruckende 44 % steigern konnte. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 140 % verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 30 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 9,6 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Patterson-UTI Energy dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offenbar stehen einige Aktionäre den Prognosen skeptisch gegenüber und haben niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Schlusswort

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von Patterson-UTI Energy zeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark ansteigen lassen, wie wir es erwartet hätten. Wenn wir eine starke Umsatzprognose sehen, bei der das Wachstum über dem der Branche liegt, können wir nur annehmen, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Diese Unsicherheit scheint sich im Aktienkurs widerzuspiegeln, der zwar stabil ist, aber angesichts der Umsatzprognosen höher sein könnte.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Patterson-UTI Energy identifiziert ( 1 ist besorgniserregend), die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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