HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) sieht billig aus, aber vielleicht nicht attraktiv genug

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 19 aufweisen, könnte HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK) mit seinem KGV von 10,6 eine attraktive Investition sein. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

HighPeak Energy hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Erträge im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht bessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Gibt es ein Wachstum für HighPeak Energy?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als der Markt, damit KGVs wie das von HighPeak Energy als angemessen gelten.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 13 % kein Grund zur Freude war. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung um insgesamt 897 % gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Erträge geleistet hat, auch wenn es unterwegs einige Schluckaufs gab.

Was die Aussichten anbelangt, so dürften die Erträge im nächsten Jahr geringer ausfallen, da die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, einen Gewinnrückgang von 29 % erwarten. Angesichts eines prognostizierten Marktwachstums von 14 % ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass HighPeak Energy zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen seine Rentabilität nicht verbessert.

Das letzte Wort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung im Unternehmen sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von HighPeak Energy, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie sich damit abfinden, dass die künftigen Erträge wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das 1 Warnzeichen für HighPeak Energy kennen, das wir entdeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von HighPeak Energy stark genug ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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