Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 12,4x sendet HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 17 haben und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.
Die jüngste Zeit war für HighPeak Energy nicht gerade vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn das Unternehmen keine Gewinneinbußen hätte. Oder zumindest würden Sie hoffen, dass die Gewinneinbußen nicht noch schlimmer werden, wenn Sie Aktien kaufen wollen, während sie in Ungnade gefallen sind.
Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu HighPeak Energy an
Wie entwickelt sich das Wachstum von HighPeak Energy?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von HighPeak Energy ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Entwicklung als der Markt erwartet wird.
Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 50 % kein Grund zur Freude war. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung um insgesamt 62 % gestiegen. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.
Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 13 % pro Jahr erzielt werden kann. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.
In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von HighPeak Energy unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.
Das Schlusswort
Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.
Wir haben festgestellt, dass HighPeak Energy derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen höher sind als die des Gesamtmarktes. Es könnte einige größere unbeobachtete Gefahren für die Erträge geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, da diese Bedingungen dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen sollten.
Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für HighPeak Energy ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon ist potenziell ernst.
Wenn Sie sich für KGVs interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen KGVs ansehen .
If you're looking to trade HighPeak Energy, open an account with the lowest-cost platform trusted by professionals, Interactive Brokers.
With clients in over 200 countries and territories, and access to 160 markets, IBKR lets you trade stocks, options, futures, forex, bonds and funds from a single integrated account.
Enjoy no hidden fees, no account minimums, and FX conversion rates as low as 0.03%, far better than what most brokers offer.
Sponsored ContentDie Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob HighPeak Energy unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
Zugang zur kostenlosen AnalyseHaben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.
Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.