Golar LNG Limited

NasdaqGS:GLNG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

Golar LNG Valuierung

Ist GLNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLNG ($39.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLNG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLNG kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GLNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLNG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GLNG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis15x
VertriebUS$274.13m
MarktanteilUS$4.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GLNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GLNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
PAGP Plains GP Holdings
0.08x-3.6%US$4.6b
EE Excelerate Energy
0.9x8.9%US$3.3b
NS NuStar Energy
1.7x1.6%US$2.8b
HEP Holly Energy Partners
4.4x4.9%US$2.6b
GLNG Golar LNG
15x26.6%US$4.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GLNG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (15x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLNG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.33b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.18b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.03b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$13.14b
GLNG 15.0xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GLNG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (15x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLNG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLNG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis15x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GLNG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (15x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.37
US$46.21
+17.4%
11.8%US$56.00US$41.00n/a7
Nov ’25US$35.93
US$45.50
+26.6%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$38.26
US$45.50
+18.9%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Sep ’25US$33.29
US$45.50
+36.7%
13.6%US$56.00US$38.00n/a7
Aug ’25US$34.29
US$41.79
+21.9%
16.9%US$55.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$31.65
US$39.36
+24.4%
20.7%US$55.00US$30.00n/a7
Jun ’25US$26.29
US$34.64
+31.8%
8.5%US$40.00US$30.00n/a7
May ’25US$24.57
US$30.79
+25.3%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Apr ’25US$24.13
US$30.79
+27.6%
9.2%US$35.50US$27.00n/a7
Mar ’25US$20.78
US$30.06
+44.7%
10.9%US$35.50US$25.00n/a8
Feb ’25US$22.01
US$30.19
+37.2%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Jan ’25US$22.99
US$30.19
+31.3%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Dec ’24US$21.59
US$30.19
+39.8%
11.0%US$35.50US$25.00n/a8
Nov ’24US$22.46
US$32.44
+44.4%
10.1%US$35.50US$27.00US$35.938
Oct ’24US$24.26
US$32.44
+33.7%
10.1%US$35.50US$27.00US$38.268
Sep ’24US$22.88
US$33.21
+45.2%
8.3%US$35.50US$28.00US$33.297
Aug ’24US$23.99
US$34.39
+43.3%
13.0%US$45.00US$28.00US$34.299
Jul ’24US$20.17
US$34.39
+70.5%
13.0%US$45.00US$28.00US$31.659
Jun ’24US$21.14
US$33.75
+59.6%
14.1%US$45.00US$26.00US$26.2910
May ’24US$22.11
US$33.85
+53.1%
14.1%US$45.00US$26.00US$24.5710
Apr ’24US$21.60
US$34.15
+58.1%
12.7%US$45.00US$29.00US$24.1310
Mar ’24US$22.73
US$34.45
+51.6%
12.0%US$45.00US$29.00US$20.7810
Feb ’24US$23.78
US$33.85
+42.3%
7.9%US$38.00US$29.00US$22.0110
Jan ’24US$22.79
US$34.05
+49.4%
6.9%US$38.00US$30.00US$22.9910
Dec ’23US$25.06
US$34.05
+35.9%
6.9%US$38.00US$30.00US$21.5910
Nov ’23US$27.31
US$33.05
+21.0%
18.0%US$39.00US$17.00US$22.4610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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