Die Aktie von StealthGas Inc. (NASDAQ:GASS) steigt um 25%, obwohl der Kurs und das Geschäft immer noch hinter dem Markt zurückbleiben

Die Aktionäre von StealthGas Inc.(NASDAQ:GASS) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er einen Anstieg von 25 % verzeichnete und sich von der vorherigen Schwäche erholte. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 152 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte StealthGas mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,2x im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 18 und sogar KGVs von über 33 üblich sind, immer noch als guter Kauf erscheinen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich StealthGas in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Wenn Ihnen das Unternehmen gefällt, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von StealthGas wäre typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Gewinne erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als der Markt.

Rückblickend hat das letzte Jahr einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 53 % für das Unternehmen gebracht. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie um insgesamt 352 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Was die Aussichten angeht, so dürften die Erträge im nächsten Jahr geringer ausfallen, da die Gewinne nach Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, um 38 % sinken werden. Gleichzeitig wird für den Gesamtmarkt ein Wachstum von 12 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass StealthGas zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Gewinne langfristig zu einem stabilen KGV führen. Selbst die bloße Aufrechterhaltung dieser Kurse könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum KGV von StealthGas

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das KGV von StealthGas immer noch deutlich hinter dem Rest des Marktes zurück. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von StealthGas, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Gewinnverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 1 Warnzeichen für StealthGas gefunden, auf das Sie achten sollten.

Möglicherweise können Sie eine bessere Investition als StealthGas finden. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können).

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