Der Preis von Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) stimmt, aber das Wachstum ist mangelhaft

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 15,5x sendet Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 19 haben und selbst KGVs von mehr als 34 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Diamondback Energy hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Erträge im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Offenbar gehen viele davon aus, dass die trübe Ertragsentwicklung anhalten wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Diamondback Energy

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Diamondback Energy im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Ein so niedriges KGV wie das von Diamondback Energy ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 1,8 % kein Grund zur Freude war. Dennoch hat sich der Gewinn je Aktie in den letzten 12 Monaten gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 336 % erhöht, was bewundernswert ist. Auch wenn sie es vorgezogen hätten, den Lauf fortzusetzen, würden die Aktionäre die mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßen.

Was die Zukunft betrifft, so deuten die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, darauf hin, dass das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren um 9,2 % pro Jahr zurückgehen wird. Angesichts der Tatsache, dass für den Markt ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Diamondback Energy zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das KGV bereits eine Untergrenze erreicht hat, da sich die Erträge rückläufig entwickeln. Selbst die Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Wichtigste zum Schluss

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Diamondback Energy, dass die Aussicht auf schrumpfende Gewinne zu dem niedrigen KGV beiträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Diamondback Energy gefunden (2 davon sind besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

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