CSI Compressco Valuierung
Ist CCLP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CCLP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CCLP ($2.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CCLP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CCLP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CCLP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$332.02m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CCLP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
OIS Oil States International | 0.4x | 6.2% | US$280.0m |
SMHI SEACOR Marine Holdings | 1.4x | 0.5% | US$401.9m |
NGS Natural Gas Services Group | 1.8x | 12.6% | US$260.1m |
TTI TETRA Technologies | 0.7x | 15.0% | US$443.2m |
CCLP CSI Compressco | 0.9x | n/a | US$332.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CCLP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CCLP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: CCLP ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.9x) im Vergleich zum US Energy Services Branchendurchschnitt (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CCLP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CCLP für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.