SEACOR Marine Holdings Valuierung
Ist SMHI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SMHI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SMHI für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SMHI für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMHI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SMHI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SMHI's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.7x |
| Vertrieb | US$274.64m |
| Marktanteil | US$191.31m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SMHI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
FET Forum Energy Technologies | 0.2x | 2.8% | US$186.2m |
GEOS Geospace Technologies | 1x | n/a | US$137.8m |
BOOM DMC Global | 0.2x | -3.8% | US$159.0m |
DTI Drilling Tools International | 0.8x | 10.0% | US$121.8m |
SMHI SEACOR Marine Holdings | 0.7x | -0.7% | US$191.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SMHI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SMHI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: SMHI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SMHI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.7x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SMHI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.61
7D
-4.4%
1Y
-41.7%
Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.09
7D
-24.8%
1Y
-36.7%
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€58.04
7D
-5.4%
1Y
-15.6%