Brooge Energy Limited

NasdaqCM:BROG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$143.6m

Brooge Energy Valuierung

Ist BROG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BROG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BROG ($1.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BROG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BROG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BROG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BROG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BROG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BROG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$105.70m
MarktanteilUS$143.56m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BROG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BROG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
DLNG Dynagas LNG Partners
1.1x-0.6%US$165.0m
IMPP Imperial Petroleum
0.7x25.9%US$102.2m
MMLP Martin Midstream Partners
0.2x0.7%US$158.0m
KNOP KNOT Offshore Partners
0.7x2.9%US$213.1m
BROG Brooge Energy
1.4xn/aUS$143.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BROG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BROG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
BROG 1.4xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BROG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BROG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BROG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BROG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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