Das Geschäft der ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) muss den Aktienkurs noch einholen

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 0,9 in der Energiedienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, das KGV von ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) von 0,4 sei gleichgültig. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu ProFrac Holding

Wie hat sich ProFrac Holding in letzter Zeit entwickelt?

ProFrac Holding hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht erwartet der Markt, dass diese Leistung nachlässt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht weiter ansteigt. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft der ProFrac Holding im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von ProFrac Holding ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Zuwachs von 56 % beim Umsatz erzielt. Auch in den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen einen unglaublichen Anstieg der Gesamteinnahmen verzeichnen, der durch seine unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das kommende Jahr mit einem Umsatzrückgang von 5,6 %. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass der Rest der Branche um 13 % wachsen soll.

In Anbetracht dessen halten wir es nicht für sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der ProFrac Holding eng mit dem ihrer Branchenkollegen zusammenfällt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Das letzte Wort

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Unsere Überprüfung der Analystenprognosen der ProFrac Holding hat ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Umsätze das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark nach unten drückt, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir solche düsteren Aussichten sehen, denken wir sofort daran, dass der Aktienkurs zu fallen droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Wenn uns die schlechten Umsatzprognosen eines sagen, dann, dass die derzeitigen Kursniveaus unhaltbar sein könnten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für ProFrac Holding identifiziert ( 1 davon gefällt uns nicht), die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.