Wendel

OTCPK:WNDL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

Wendel Valuierung

Ist WNDL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WNDL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WNDL.F ($95.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($111.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WNDL.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WNDL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WNDL.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WNDL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WNDL.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WNDL.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€7.60b
Marktanteil€4.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WNDL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WNDL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
CODI Compass Diversified
0.8x7.7%US$1.8b
MPCF.F Metro Pacific Investments
1.4xn/aUS$1.4b
CNNE Cannae Holdings
2.9x1.9%US$1.3b
RDN Radian Group
4.1x3.8%US$5.2b
WNDL.F Wendel
0.5x4.5%US$4.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WNDL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WNDL.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.5x-2.9%US$9.99b
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$2.00b
UWMC UWM Holdings
0.4x9.5%US$971.17m
LDI loanDepot
0.5x18.5%US$456.54m
WNDL.F 0.5xBranchendurchschnittswert 2.8xNo. of Companies15PS0246810+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WNDL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WNDL.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WNDL.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von WNDL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WNDL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$95.31
US$126.33
+32.5%
9.4%US$136.86US$105.27n/a6
Nov ’25US$99.74
US$128.69
+29.0%
8.9%US$141.18US$108.60n/a6
Oct ’25n/a
US$130.57
0%
10.6%US$145.28US$111.76n/a6
Sep ’25n/a
US$127.77
0%
10.6%US$142.17US$109.36n/a6
Aug ’25US$94.04
US$127.77
+35.9%
10.6%US$142.17US$109.36n/a6
Jul ’25n/a
US$123.91
0%
10.0%US$139.26US$107.12n/a6
Jun ’25n/a
US$125.24
0%
9.8%US$141.17US$108.59n/a6
May ’25US$104.00
US$123.11
+18.4%
9.8%US$138.77US$106.75n/a6
Apr ’25US$101.02
US$121.39
+20.2%
10.9%US$140.48US$102.66n/a6
Mar ’25n/a
US$119.67
0%
11.1%US$140.88US$102.95n/a7
Feb ’25n/a
US$121.63
0%
11.9%US$142.87US$104.41n/a6
Jan ’25n/a
US$121.63
0%
11.9%US$142.87US$104.41n/a6
Dec ’24US$87.47
US$117.14
+33.9%
12.2%US$138.02US$100.86n/a6
Nov ’24US$72.85
US$117.14
+60.8%
12.2%US$138.02US$100.86US$99.746
Oct ’24US$80.25
US$126.57
+57.7%
7.9%US$141.64US$108.96n/a6
Sep ’24n/a
US$126.57
0%
7.9%US$141.64US$108.96n/a6
Aug ’24US$97.00
US$128.66
+32.6%
8.3%US$142.95US$109.96US$94.046
Jul ’24US$101.35
US$135.01
+33.2%
11.8%US$165.95US$123.13n/a5
Jun ’24n/a
US$139.31
0%
11.2%US$168.59US$125.08n/a6
May ’24n/a
US$141.14
0%
11.2%US$170.80US$126.72US$104.006
Apr ’24n/a
US$135.59
0%
12.4%US$168.02US$119.24US$101.026
Mar ’24n/a
US$134.02
0%
12.7%US$168.66US$119.70n/a6
Feb ’24US$104.00
US$134.02
+28.9%
12.7%US$168.66US$119.70n/a6
Jan ’24US$91.37
US$128.33
+40.5%
12.7%US$163.26US$115.86n/a6
Dec ’23n/a
US$119.95
0%
13.0%US$153.13US$106.20US$87.476
Nov ’23n/a
US$119.95
0%
13.0%US$153.13US$106.20US$72.856

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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