Quilter plc

OTCPK:QUIL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Quilter Valuierung

Ist QUIL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QUIL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QUIL.F ($1.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QUIL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QUIL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QUIL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QUIL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QUIL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QUIL.F's PE?
PE-Verhältnis38.5x
ErgebnisUK£50.00m
MarktanteilUK£1.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QUIL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QUIL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
HTGC Hercules Capital
9.4x4.1%US$3.0b
PAX Patria Investments
29.6x54.5%US$1.9b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.5b
FHI Federated Hermes
13x9.5%US$3.3b
QUIL.F Quilter
38.5x36.6%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QUIL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QUIL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.50b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
QUIL.F 38.5xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies74PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QUIL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (24.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QUIL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QUIL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QUIL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QUIL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.89
0%
15.2%US$2.34US$1.24n/a14
Nov ’25US$1.86
US$1.89
+1.6%
15.2%US$2.34US$1.24n/a14
Oct ’25n/a
US$1.78
0%
14.9%US$2.26US$1.26n/a13
Sep ’25n/a
US$1.72
0%
15.3%US$2.18US$1.22n/a13
Aug ’25n/a
US$1.57
0%
15.0%US$2.07US$1.23n/a13
Jul ’25n/a
US$1.48
0%
13.1%US$1.77US$1.07n/a13
Jun ’25n/a
US$1.49
0%
15.8%US$2.01US$1.08n/a14
May ’25n/a
US$1.43
0%
17.0%US$1.98US$1.07n/a13
Apr ’25n/a
US$1.43
0%
17.5%US$2.00US$1.08n/a14
Mar ’25US$1.25
US$1.40
+11.8%
19.1%US$2.01US$0.97n/a14
Feb ’25US$1.38
US$1.40
+1.6%
19.1%US$2.01US$0.97n/a14
Jan ’25n/a
US$1.34
0%
22.0%US$2.00US$0.86n/a14
Dec ’24n/a
US$1.31
0%
23.1%US$1.96US$0.84n/a13
Nov ’24n/a
US$1.29
0%
23.0%US$1.92US$0.83US$1.8613
Oct ’24n/a
US$1.35
0%
23.8%US$1.98US$0.85n/a13
Sep ’24n/a
US$1.38
0%
23.8%US$2.00US$0.86n/a13
Aug ’24n/a
US$1.32
0%
25.5%US$2.05US$0.91n/a13
Jul ’24n/a
US$1.29
0%
23.5%US$1.96US$0.91n/a13
Jun ’24n/a
US$1.29
0%
23.5%US$1.96US$0.91n/a13
May ’24n/a
US$1.34
0%
24.2%US$1.97US$0.91n/a12
Apr ’24n/a
US$1.33
0%
22.8%US$1.95US$0.93n/a12
Mar ’24n/a
US$1.32
0%
23.3%US$1.91US$0.89US$1.2513
Feb ’24n/a
US$1.38
0%
22.2%US$1.96US$0.92US$1.3812
Jan ’24n/a
US$1.41
0%
21.0%US$1.97US$1.02n/a13
Dec ’23n/a
US$1.38
0%
20.7%US$1.91US$0.98n/a13
Nov ’23n/a
US$1.39
0%
26.8%US$2.31US$0.97n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Investor

SEK 906.7b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.00

7D

-3.9%

1Y

28.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%