Partners Group Holding AG

OTCPK:PGPH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.3b

Partners Group Holding Valuierung

Ist PGPH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PGPH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PGPH.F ($1352.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1265.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PGPH.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PGPH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PGPH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PGPH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PGPH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PGPH.F's PE?
PE-Verhältnis33.1x
ErgebnisCHF 960.20m
MarktanteilCHF 31.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PGPH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PGPH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
TROW T. Rowe Price Group
12.3x0.3%US$26.2b
STT State Street
14.5x12.7%US$27.8b
ARES Ares Management
79x38.5%US$55.8b
BK Bank of New York Mellon
16.4x10.7%US$57.0b
PGPH.F Partners Group Holding
34.6x14.5%US$33.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PGPH.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PGPH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
PGPH.F 33.1xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies71PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PGPH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.1x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PGPH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PGPH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.1x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PGPH.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PGPH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,352.64
US$1,443.81
+6.7%
9.7%US$1,849.32US$1,255.30n/a15
Dec ’25US$1,478.31
US$1,457.30
-1.4%
9.8%US$1,870.66US$1,269.78n/a15
Nov ’25US$1,402.44
US$1,494.76
+6.6%
9.9%US$1,924.74US$1,306.49n/a15
Oct ’25US$1,562.52
US$1,503.08
-3.8%
9.2%US$1,946.99US$1,321.60n/a15
Sep ’25US$1,437.61
US$1,501.14
+4.4%
5.7%US$1,634.89US$1,352.61n/a14
Aug ’25US$1,324.95
US$1,447.78
+9.3%
5.4%US$1,559.08US$1,289.89n/a13
Jul ’25US$1,271.82
US$1,426.92
+12.2%
7.3%US$1,614.11US$1,280.15n/a13
Jun ’25US$1,363.54
US$1,412.70
+3.6%
8.7%US$1,604.96US$1,151.14n/a13
May ’25US$1,312.00
US$1,378.27
+5.1%
9.5%US$1,589.41US$1,139.99n/a13
Apr ’25US$1,369.59
US$1,379.37
+0.7%
9.2%US$1,612.67US$1,156.67n/a13
Mar ’25US$1,444.95
US$1,342.71
-7.1%
10.0%US$1,545.38US$1,045.41n/a14
Feb ’25US$1,345.04
US$1,330.54
-1.1%
9.4%US$1,554.89US$1,059.63n/a14
Jan ’25US$1,448.50
US$1,302.51
-10.1%
11.5%US$1,529.68US$1,020.58n/a14
Dec ’24US$1,300.00
US$1,231.55
-5.3%
11.3%US$1,467.74US$979.25US$1,478.3114
Nov ’24US$1,063.37
US$1,145.21
+7.7%
11.6%US$1,399.69US$933.85US$1,402.4414
Oct ’24US$1,117.19
US$1,145.21
+2.5%
11.6%US$1,399.69US$933.85US$1,562.5214
Sep ’24US$1,071.54
US$1,151.12
+7.4%
15.0%US$1,682.94US$970.71US$1,437.6114
Aug ’24US$1,154.95
US$1,171.57
+1.4%
14.5%US$1,715.05US$989.23US$1,324.9515
Jul ’24US$922.69
US$1,108.61
+20.1%
8.5%US$1,251.42US$947.48US$1,271.8214
Jun ’24US$902.75
US$1,059.53
+17.4%
16.2%US$1,236.06US$529.85US$1,363.5415
May ’24US$985.90
US$1,059.05
+7.4%
16.4%US$1,230.41US$537.03US$1,312.0014
Apr ’24US$917.16
US$1,076.21
+17.3%
20.5%US$1,628.39US$524.35US$1,369.5915
Mar ’24US$930.00
US$1,097.73
+18.0%
20.8%US$1,611.42US$518.89US$1,444.9515
Feb ’24US$923.08
US$1,097.73
+18.9%
20.8%US$1,611.42US$518.89US$1,345.0415
Jan ’24US$903.98
US$1,216.22
+34.5%
21.1%US$1,647.13US$513.51US$1,448.5015
Dec ’23US$991.11
US$1,224.53
+23.6%
20.8%US$1,634.82US$509.67US$1,300.0014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 22:36
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Partners Group Holding AG wird von 30 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays