Mutares SE & Co. KGaA

OTCPK:MUTR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$508.0m

Mutares SE KGaA Valuierung

Ist MUTR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MUTR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MUTR.F ($23.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($205.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MUTR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MUTR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MUTR.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MUTR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MUTR.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MUTR.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.09x
Vertrieb€5.21b
Marktanteil€484.65m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MUTR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MUTR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
SAR Saratoga Investment
2.3x-11.0%US$355.4m
PEO Adams Natural Resources Fund
29.2xn/aUS$606.3m
ALTI AlTi Global
1.6x7.4%US$419.7m
VINP Vinci Partners Investments
9.4x15.2%US$772.5m
MUTR.F Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$484.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MUTR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MUTR.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.4x5.2%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.09x10.5%US$508.01m
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.34b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$628.67m
MUTR.F 0.1xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.4x11.4%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.09x-45.5%US$508.01m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MUTR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MUTR.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MUTR.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.09x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MUTR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MUTR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.36
US$46.84
+100.5%
13.6%US$53.59US$38.59n/a5
Nov ’25n/a
US$47.32
0%
13.6%US$54.14US$38.98n/a5
Oct ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Sep ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Aug ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jul ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jun ’25n/a
US$46.94
0%
17.8%US$51.94US$32.46n/a4
May ’25n/a
US$43.32
0%
17.8%US$50.56US$31.93n/a5
Apr ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Mar ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Feb ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Jan ’25n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Dec ’24n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Nov ’24n/a
US$35.33
0%
8.5%US$39.96US$31.55n/a5
Oct ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Sep ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Aug ’24n/a
US$37.16
0%
7.7%US$41.16US$33.37n/a5
Jul ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
Jun ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
May ’24n/a
US$34.06
0%
15.3%US$40.65US$26.37n/a4
Apr ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Mar ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Feb ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Jan ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Dec ’23n/a
US$31.32
0%
17.5%US$38.20US$24.78n/a3
Nov ’23n/a
US$29.62
0%
16.0%US$35.50US$22.55n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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