Macquarie Group Limited

OTCPK:MCQE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$55.0b

Macquarie Group Valuierung

Ist MCQE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCQE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCQE.F ($156.13) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($113.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCQE.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCQE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCQE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCQE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCQE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCQE.F's PE?
PE-Verhältnis23.5x
ErgebnisAU$3.57b
MarktanteilAU$84.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCQE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCQE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.1x
BK Bank of New York Mellon
17.4x10.9%US$58.3b
ARES Ares Management
82x46.3%US$54.9b
AMP Ameriprise Financial
20.5x9.3%US$55.5b
NDAQ Nasdaq
48.6x17.3%US$46.6b
MCQE.F Macquarie Group
23.5x9.9%US$84.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCQE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCQE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MCQE.F 23.5xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCQE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (24.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCQE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCQE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MCQE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCQE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$156.13
US$138.89
-11.0%
11.7%US$160.11US$107.99n/a12
Nov ’25US$151.75
US$138.10
-9.0%
12.4%US$163.88US$109.65n/a11
Oct ’25n/a
US$138.98
0%
11.1%US$170.47US$114.06n/a12
Sep ’25n/a
US$129.81
0%
8.6%US$153.04US$109.40n/a12
Aug ’25US$136.10
US$129.81
-4.6%
8.6%US$153.04US$109.40n/a12
Jul ’25US$134.05
US$128.59
-4.1%
7.7%US$143.44US$111.60n/a12
Jun ’25US$122.00
US$127.48
+4.5%
7.2%US$142.36US$110.75n/a13
May ’25n/a
US$125.05
0%
8.2%US$146.62US$104.91n/a12
Apr ’25US$130.55
US$125.04
-4.2%
8.2%US$147.10US$105.26n/a12
Mar ’25US$124.09
US$123.84
-0.2%
6.7%US$134.07US$105.30n/a12
Feb ’25US$125.00
US$121.48
-2.8%
6.6%US$134.28US$105.46n/a12
Jan ’25US$125.50
US$122.59
-2.3%
6.8%US$135.41US$107.92n/a12
Dec ’24US$112.00
US$118.79
+6.1%
6.6%US$131.49US$104.80n/a13
Nov ’24US$102.25
US$120.67
+18.0%
6.4%US$135.83US$107.40US$151.7513
Oct ’24US$106.00
US$122.90
+15.9%
5.6%US$134.53US$112.64n/a13
Sep ’24US$111.15
US$121.01
+8.9%
6.5%US$134.01US$105.80n/a14
Aug ’24US$114.07
US$126.60
+11.0%
7.5%US$145.02US$109.77US$136.1014
Jul ’24n/a
US$131.00
0%
7.9%US$147.72US$111.80US$134.0514
Jun ’24US$114.38
US$131.00
+14.5%
7.9%US$147.72US$111.80US$122.0014
May ’24n/a
US$133.62
0%
8.8%US$153.13US$109.38n/a13
Apr ’24US$111.50
US$132.56
+18.9%
8.8%US$151.91US$108.51US$130.5513
Mar ’24US$127.64
US$139.36
+9.2%
8.8%US$159.84US$114.17US$124.0913
Feb ’24US$130.00
US$136.23
+4.8%
9.8%US$155.48US$106.98US$125.0013
Jan ’24US$115.70
US$128.14
+10.8%
9.3%US$145.60US$101.58US$125.5013
Dec ’23US$119.50
US$131.54
+10.1%
10.4%US$151.61US$101.07US$112.0014
Nov ’23US$109.00
US$124.85
+14.5%
10.4%US$143.90US$95.93US$102.2514

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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