HICL Infrastructure PLC

OTCPK:HICL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

HICL Infrastructure Valuierung

Ist HICL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HICL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HICL.F ($1.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HICL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HICL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HICL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HICL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HICL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HICL.F's PE?
PE-Verhältnis23.3x
ErgebnisUK£103.10m
MarktanteilUK£2.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HICL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HICL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.1x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.4b
DBRG DigitalBridge Group
12.6x-23.4%US$2.2b
GCMG GCM Grosvenor
39x26.9%US$554.5m
BRDG Bridge Investment Group Holdings
118.2x51.4%US$410.1m
HICL.F HICL Infrastructure
23.3xn/aUS$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HICL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HICL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
HICL.F 23.3xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HICL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HICL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HICL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HICL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HICL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.50
US$1.96
+31.0%
4.2%US$2.02US$1.85n/a3
Nov ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Oct ’25n/a
US$2.09
0%
5.1%US$2.19US$1.94n/a3
Sep ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Aug ’25n/a
US$1.99
0%
5.2%US$2.12US$1.88n/a4
Jul ’25US$1.56
US$1.93
+23.8%
6.1%US$2.09US$1.78n/a5
Jun ’25n/a
US$1.94
0%
5.9%US$2.10US$1.78n/a5
May ’25US$1.57
US$1.98
+26.1%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Apr ’25US$1.64
US$1.98
+20.7%
7.8%US$2.24US$1.79n/a5
Mar ’25US$1.55
US$1.94
+25.4%
8.6%US$2.21US$1.77n/a4
Feb ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Jan ’25n/a
US$1.94
0%
7.8%US$2.20US$1.76n/a5
Dec ’24n/a
US$1.97
0%
8.1%US$2.19US$1.75n/a4
Nov ’24n/a
US$1.95
0%
8.8%US$2.19US$1.70n/a4
Oct ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Sep ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Aug ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02n/a3
Jul ’24n/a
US$2.11
0%
5.4%US$2.27US$2.02US$1.563
Jun ’24n/a
US$2.15
0%
3.4%US$2.22US$2.06n/a4
May ’24n/a
US$2.20
0%
5.2%US$2.37US$2.07US$1.574
Apr ’24n/a
US$2.23
0%
8.3%US$2.53US$2.05US$1.644
Mar ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03US$1.554
Feb ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03n/a4
Jan ’24n/a
US$2.20
0%
8.3%US$2.50US$2.03n/a4
Dec ’23n/a
US$2.12
0%
5.9%US$2.30US$2.01n/a3
Nov ’23n/a
US$1.89
0%
0.7%US$1.91US$1.88n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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