eGuarantee, Inc.

OTCPK:EGTI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$502.2m

eGuarantee Valuierung

Ist EGTI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGTI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGTI.F ($9.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EGTI.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGTI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EGTI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EGTI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EGTI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EGTI.F's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisJP¥3.34b
MarktanteilJP¥76.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGTI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGTI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
ACTG Acacia Research
9.1x-113.0%US$445.9m
CFNB California First Leasing
6.1xn/aUS$223.4m
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S. A
6.1x6.3%US$1.2b
SWKH SWK Holdings
18.5x34.7%US$195.1m
EGTI.F eGuarantee
23x12.8%US$76.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGTI.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGTI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1x-143.9%US$196.15m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.7xn/aUS$438.91k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EGTI.F 23.0xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGTI.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGTI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGTI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EGTI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EGTI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$16.20
0%
16.3%US$19.44US$12.96n/a3
Nov ’25n/a
US$17.10
0%
16.3%US$20.52US$13.68n/a3
Oct ’25n/a
US$17.10
0%
16.3%US$20.52US$13.68n/a3
Sep ’25n/a
US$17.10
0%
16.3%US$20.52US$13.68n/a3
Aug ’25n/a
US$15.82
0%
16.3%US$18.99US$12.66n/a3
Jul ’25n/a
US$15.82
0%
16.3%US$18.99US$12.66n/a3
Jun ’25n/a
US$19.33
0%
3.3%US$20.23US$18.88n/a3
May ’25n/a
US$19.33
0%
3.3%US$20.23US$18.88n/a3
Apr ’25n/a
US$19.33
0%
3.3%US$20.23US$18.88n/a3
Mar ’25n/a
US$19.33
0%
3.3%US$20.23US$18.88n/a3
Feb ’25n/a
US$19.48
0%
3.3%US$20.38US$19.03n/a3
Jan ’25n/a
US$20.15
0%
3.3%US$21.09US$19.69n/a3
Dec ’24n/a
US$18.92
0%
3.3%US$19.80US$18.48n/a3
Nov ’24n/a
US$18.91
0%
3.3%US$19.79US$18.47n/a3
Oct ’24n/a
US$20.11
0%
3.3%US$21.04US$19.64n/a3
Sep ’24n/a
US$20.11
0%
3.3%US$21.04US$19.64n/a3
Aug ’24n/a
US$20.46
0%
3.3%US$21.41US$19.99n/a3
Jun ’24n/a
US$19.64
0%
7.7%US$21.15US$18.13n/a2
May ’24n/a
US$19.64
0%
7.7%US$21.15US$18.13n/a2
Apr ’24n/a
US$19.64
0%
7.7%US$21.15US$18.13n/a2
Mar ’24n/a
US$19.64
0%
7.7%US$21.15US$18.13n/a2
Feb ’24n/a
US$19.64
0%
7.7%US$21.15US$18.13n/a2
Jan ’24n/a
US$19.64
0%
7.7%US$21.15US$18.13n/a2
Dec ’23n/a
US$17.64
0%
7.7%US$18.99US$16.28n/a2
Nov ’23n/a
US$17.64
0%
7.7%US$18.99US$16.28n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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