Deutsche Börse AG

OTCPK:DBOE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$42.6b

Deutsche Börse Valuierung

Ist DBOE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DBOE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DBOE.F ($230.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($223.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DBOE.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DBOE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DBOE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DBOE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DBOE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DBOE.F's PE?
PE-Verhältnis21.8x
Ergebnis€1.85b
Marktanteil€40.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DBOE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DBOE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.7x
MSCI MSCI
39.3x9.5%US$47.4b
TW Tradeweb Markets
64.7x17.3%US$32.1b
NDAQ Nasdaq
49.8x17.6%US$47.7b
CME CME Group
25x3.1%US$85.5b
DBOE.F Deutsche Börse
21.8x5.4%US$40.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DBOE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DBOE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DBOE.F 21.8xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DBOE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DBOE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DBOE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DBOE.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DBOE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$230.64
US$237.78
+3.1%
6.9%US$262.80US$204.75n/a17
Nov ’25US$229.40
US$239.89
+4.6%
6.9%US$261.23US$210.49n/a17
Oct ’25US$230.35
US$237.71
+3.2%
6.7%US$266.80US$214.33n/a18
Sep ’25US$224.23
US$227.61
+1.5%
6.0%US$251.01US$201.90n/a18
Aug ’25US$205.71
US$225.77
+9.8%
5.9%US$247.97US$200.32n/a18
Jul ’25US$206.50
US$218.77
+5.9%
6.2%US$242.44US$197.59n/a18
Jun ’25US$200.60
US$218.71
+9.0%
6.0%US$242.70US$197.80n/a18
May ’25US$189.75
US$218.71
+15.3%
6.0%US$242.70US$197.80n/a18
Apr ’25US$203.00
US$220.77
+8.8%
6.2%US$250.19US$200.37n/a18
Mar ’25US$210.75
US$220.64
+4.7%
6.0%US$249.97US$200.19n/a19
Feb ’25US$202.30
US$216.16
+6.8%
7.8%US$248.51US$183.68n/a19
Jan ’25US$205.23
US$215.47
+5.0%
7.5%US$251.09US$185.59n/a19
Dec ’24US$188.50
US$214.79
+13.9%
7.8%US$252.66US$186.75n/a19
Nov ’24US$167.18
US$202.10
+20.9%
8.2%US$236.69US$177.51US$229.4019
Oct ’24US$170.83
US$204.10
+19.5%
8.2%US$246.33US$179.72US$230.3517
Sep ’24US$176.72
US$209.76
+18.7%
8.1%US$251.70US$183.64US$224.2317
Aug ’24US$186.89
US$214.60
+14.8%
7.8%US$255.90US$186.71US$205.7118
Jul ’24US$182.55
US$211.94
+16.1%
7.3%US$234.66US$185.55US$206.5017
Jun ’24US$170.50
US$208.65
+22.4%
8.0%US$239.39US$181.68US$200.6017
May ’24US$192.40
US$214.39
+11.4%
7.5%US$243.53US$187.33US$189.7516
Apr ’24US$193.01
US$205.39
+6.4%
7.2%US$232.46US$180.45US$203.0018
Mar ’24US$176.37
US$206.72
+17.2%
7.1%US$234.02US$181.66US$210.7519
Feb ’24US$182.00
US$208.73
+14.7%
8.1%US$238.07US$179.37US$202.3019
Jan ’24US$174.30
US$202.60
+16.2%
8.4%US$228.04US$175.01US$205.2319
Dec ’23US$183.20
US$191.92
+4.8%
8.5%US$214.25US$164.42US$188.5019
Nov ’23US$162.10
US$191.92
+18.4%
8.5%US$214.25US$164.42US$167.1819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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