Gentera, S.A.B. de C.V.

OTCPK:CMPR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Gentera. de Valuierung

Ist CMPR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMPR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMPR.F ($1.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMPR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMPR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMPR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMPR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMPR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMPR.F's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisMex$5.37b
MarktanteilMex$39.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMPR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMPR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
FINV FinVolution Group
5.3x11.8%US$1.6b
LC LendingClub
36x52.7%US$1.9b
PRG PROG Holdings
12.6x-0.2%US$2.0b
ENVA Enova International
15.5x23.9%US$2.7b
CMPR.F Gentera. de
7.4x15.7%US$39.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMPR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMPR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$421.63m
XYF X Financial
1.8xn/aUS$311.46m
JFIN Jiayin Group
2xn/aUS$311.30m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CMPR.F 7.4xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies4PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMPR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Finance (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMPR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMPR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CMPR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMPR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.51
0%
10.3%US$1.76US$1.22n/a14
Nov ’25n/a
US$1.49
0%
10.0%US$1.80US$1.25n/a14
Oct ’25n/a
US$1.56
0%
11.0%US$1.87US$1.30n/a14
Sep ’25n/a
US$1.61
0%
11.8%US$1.92US$1.33n/a14
Aug ’25US$1.19
US$1.61
+36.1%
11.8%US$1.92US$1.33n/a14
Jul ’25n/a
US$1.69
0%
10.8%US$1.97US$1.37n/a14
Jun ’25n/a
US$1.89
0%
8.0%US$2.16US$1.62n/a14
May ’25n/a
US$1.86
0%
8.1%US$2.11US$1.58n/a13
Apr ’25n/a
US$1.79
0%
10.5%US$2.16US$1.44n/a14
Mar ’25n/a
US$1.70
0%
9.7%US$1.93US$1.41n/a13
Feb ’25n/a
US$1.64
0%
10.0%US$1.91US$1.39n/a12
Jan ’25n/a
US$1.62
0%
10.0%US$1.95US$1.42n/a12
Dec ’24n/a
US$1.50
0%
9.0%US$1.68US$1.23n/a12
Nov ’24n/a
US$1.50
0%
9.1%US$1.67US$1.22n/a12
Oct ’24n/a
US$1.52
0%
9.0%US$1.71US$1.25n/a13
Sep ’24n/a
US$1.54
0%
9.6%US$1.76US$1.23n/a14
Aug ’24US$1.22
US$1.58
+29.3%
9.9%US$1.79US$1.25US$1.1913
Jul ’24n/a
US$1.51
0%
9.2%US$1.75US$1.23n/a14
Jun ’24n/a
US$1.49
0%
7.6%US$1.71US$1.36n/a14
May ’24n/a
US$1.46
0%
7.7%US$1.67US$1.28n/a14
Apr ’24n/a
US$1.41
0%
8.6%US$1.59US$1.17n/a14
Mar ’24n/a
US$1.43
0%
8.6%US$1.63US$1.20n/a14
Feb ’24n/a
US$1.38
0%
10.1%US$1.64US$1.17n/a14
Jan ’24n/a
US$1.28
0%
10.9%US$1.57US$1.01n/a14
Dec ’23n/a
US$1.25
0%
13.1%US$1.60US$0.85n/a15
Nov ’23n/a
US$1.20
0%
13.8%US$1.57US$0.83n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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