Block, Inc. (NYSE:SQ) steigt um 25 %, aber es ist eine Geschichte von Risiko und Belohnung

Die Aktionäre von Block, Inc.(NYSE:SQ) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 25 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Kursrendite von 8,2 % nicht so beeindruckend.

Trotz des Kursanstiegs gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Block von 2,3 für erwähnenswert halten, wenn das mittlere Kurs-Umsatz-Verhältnis in der diversifizierten Finanzbranche der USA bei etwa 2,6 liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Block an

Wie hat sich Block in letzter Zeit entwickelt?

Block hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht erwartet der Markt, dass dieses Leistungsniveau nachlässt, so dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark ansteigt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange sie noch nicht in der Gunst der Anleger stehen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Block im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von Block als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seine Einnahmen im vergangenen Jahr um beeindruckende 25 % steigern konnte. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 131 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 12 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 6,5 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Block nahezu identisch mit dem seiner Branchenkollegen ist. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Fazit zu Blocks KGV

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Block liegt jetzt wieder im Bereich des Branchenmedians. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von Block zeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht den Auftrieb geben, den wir erwartet hätten. Vielleicht sind es die unsicheren Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum Rest der Branche konstant halten. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie vielleicht zu einem attraktiven Preis erwerben.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Block gefunden, auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Block zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um sich ein Bild davon zu machen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.